Miracle Automation EngineeringLtd Waardering
Is 002009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002009 ( CN¥12.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002009 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002009?
Belangrijke metriek: Omdat 002009 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 002009's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | CN¥2.95b |
| Marktkapitalisatie | CN¥5.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -35.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002009's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5x | ||
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric | 2.8x | n/a | CN¥5.4b |
002786 Shenzhen Silver Basis Technology | 2.4x | n/a | CN¥5.3b |
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd | 11.4x | n/a | CN¥5.6b |
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 3.3x | n/a | CN¥5.5b |
002009 Miracle Automation EngineeringLtd | 1.8x | 47.3% | CN¥5.3b |
Price-To-Sales versus peers: 002009 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002009's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.79b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.62b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$672.42m |
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 002009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002009's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥12.95 | CN¥16.00 +23.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.02 | CN¥16.00 +45.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.90 | CN¥16.00 +34.5% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.60 | CN¥16.00 +37.9% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.78 | CN¥16.00 +25.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.67 | CN¥16.00 +9.1% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.60 | CN¥16.00 +2.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.42 | CN¥16.00 +19.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥16.00 +67.0% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.45 | CN¥19.49 +56.5% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.05 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.77 | CN¥19.49 +65.6% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.80 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.49 +40.7% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.02 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.17 | CN¥18.99 +44.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.90 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.08 | CN¥18.99 +26.0% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.60 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.48 | CN¥18.99 +52.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.78 | 3 |
| May ’24 | CN¥12.14 | CN¥18.99 +56.5% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥14.67 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥16.20 | CN¥23.77 +46.7% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.18 | CN¥23.77 +46.9% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥9.58 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥14.16 | CN¥23.77 +67.8% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥15.09 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%