Aofu Environmental Technology Co.,Ltd.

SHSE:688021 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥744.3m

Aofu Environmental TechnologyLtd Waardering

Is 688021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 688021 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 688021 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688021?

Belangrijke metriek: Omdat 688021 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688021. Deze wordt berekend door 688021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688021's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopCN¥274.70m
MarktkapitalisatieCN¥744.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688021's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
688565 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental TechnologyLtd
3.5xn/aCN¥828.1m
200706 Wafangdian Bearing
0.4xn/aHK$970.3m
688096 Jiangsu Jingyuan Environmental ProtectionLtd
3.3xn/aCN¥1.2b
688659 Anhui Yuanchen Environmental Protection Science&TechnologyLtd
1.6xn/aCN¥1.0b
688021 Aofu Environmental TechnologyLtd
2.7x33.3%CN¥744.3m

Price-To-Sales versus peers: 688021 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688021's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000039 China International Marine Containers (Group)
0.2x5.0%US$4.32b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$3.04b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.5xn/aUS$1.26b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$706.29m
688021 2.7xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies56PS0246810+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688021 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688021's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688021 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688021 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688021 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.74
CN¥18.15
+86.3%
56.5%CN¥28.40CN¥7.90n/a2
Jan ’26CN¥10.44
CN¥18.15
+73.9%
56.5%CN¥28.40CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥9.12
CN¥20.45
+124.2%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
Jun ’25CN¥10.87
CN¥20.45
+88.1%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
May ’25CN¥11.39
CN¥20.45
+79.5%
38.9%CN¥28.40CN¥12.50n/a2
Apr ’25CN¥13.19
CN¥25.94
+96.6%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47n/a2
Mar ’25CN¥12.87
CN¥25.94
+101.5%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47n/a2
Feb ’25CN¥14.63
CN¥25.94
+77.3%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47n/a2
Jan ’25CN¥20.85
CN¥25.94
+24.4%
9.5%CN¥28.40CN¥23.47CN¥10.442
Dec ’24CN¥22.62
CN¥26.75
+18.2%
6.2%CN¥28.40CN¥25.09CN¥11.802
Nov ’24CN¥21.45
CN¥26.75
+24.7%
6.2%CN¥28.40CN¥25.09CN¥11.362
Oct ’24CN¥25.10
CN¥27.59
+9.9%
2.9%CN¥28.40CN¥26.78CN¥10.102
Sep ’24CN¥25.51
CN¥27.59
+8.2%
2.9%CN¥28.40CN¥26.78CN¥7.982
Aug ’24CN¥25.80
CN¥34.72
+34.6%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥8.662
Jul ’24CN¥25.92
CN¥34.72
+34.0%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥9.122
Jun ’24CN¥25.45
CN¥34.72
+36.4%
15.2%CN¥40.00CN¥29.44CN¥10.872
May ’24CN¥26.45
CN¥32.22
+21.8%
8.6%CN¥35.00CN¥29.44CN¥11.392
Mar ’24CN¥30.00
CN¥30.92
+3.1%
13.2%CN¥35.00CN¥26.84CN¥12.872
Feb ’24CN¥28.25
CN¥27.42
-2.9%
2.1%CN¥28.00CN¥26.84CN¥14.632
Jan ’24CN¥25.01
CN¥27.42
+9.6%
2.1%CN¥28.00CN¥26.84CN¥20.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥18.15
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 03:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aofu Environmental Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ke XuChangjiang Securities Co. LTD.
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Liusheng WangChina Merchants Securities Co. Ltd.