Hoe verhoudt 605305's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

605305 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Hoe verhoudt 605305's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

605305 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Wat is 605305's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605305 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Wat is de reële prijs van 605305 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

605305 ( CN¥28.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥56.14 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

605305 Overzicht aandelen

605305 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.86% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 130.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. Concurrenten

Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd

SHSE:603111

CN¥5.4b

Zhongtong Bus HoldingLTD

SZSE:000957

CN¥6.6b

Zhuzhou Tianqiao Crane

SZSE:002523

CN¥4.6b

Gemac Engineering Machinery

SZSE:301048

CN¥5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ficont Industry (Beijing)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥28.91
52 Week Hoogtepunt	CN¥33.75
52 Week Laag	CN¥20.39
Bèta	0.54
1 maand verandering	3.36%
3 maanden verandering	14.54%
1 Jaar Verandering	32.01%
3 jaar verandering	-40.88%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2.24%

Recent nieuws en updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ficont Industry (Beijing)'s (SHSE:605305) Returns On Capital

Dec 17

Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ficont Industry (Beijing)'s (SHSE:605305) Returns On Capital

Dec 17

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (SHSE:605305) Shares Could Be 31% Above Their Intrinsic Value Estimate

Aug 22

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd.'s (SHSE:605305) Business And Shares Still Trailing The Market

Jun 26

Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305) May Have Issues Allocating Its Capital

May 29

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305)

Apr 21

Earnings Tell The Story For Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (SHSE:605305) As Its Stock Soars 25%

Mar 06

Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 27

Rendement voor aandeelhouders

	605305	CN Machinery	CN Markt
7D	6.9%	0.09%	0.4%
1Y	32.0%	11.4%	12.3%

Rendement versus industrie: 605305 overtrof de CN Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 605305 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is 605305's price volatile compared to industry and market?
605305 volatility
605305 Average Weekly Movement	6.0%
Machinery Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in CN Market	13.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.8%

Stabiele aandelenkoers: 605305 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 605305 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	972	Zhixin Liu	www.3slift.com

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. houdt zich bezig met de productie en levering van interne onderdelen van windturbinetorens en veiligheidssystemen voor windturbinefabrikanten in China en daarbuiten. Het bedrijf biedt dienstliften, klimautosystemen, klimhulpmiddelen, evacuatie- en reddingsapparaten, automatische afdaalapparaten, valbeveiligingssystemen, verzegelde zelfoprollende reddingslijnproducten, persoonlijke beschermingsmiddelen, offshore kranen, aluminium ladders, platformen voor bladonderhoud, hangbruggen, materiaalliften en toreninterne oplossingen. Het bedrijf biedt ook engineering, kit-setting en inkoop, en trainingsdiensten, evenals installatie-, onderhouds- en probleemoplossingsdiensten; en retrofit-oplossingen.

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ficont Industry (Beijing) zich tot de beurswaarde?
605305 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥6.14b
Inkomsten(TTM)	CN¥326.59m
Inkomsten(TTM)	CN¥1.34b

18.8x

Koers/Winstverhouding

4.6x

P/S-verhouding

Is 605305 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
605305 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥1.34b
Kosten van inkomsten	CN¥695.64m
Brutowinst	CN¥643.65m
Overige uitgaven	CN¥317.07m
Inkomsten	CN¥326.59m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.54
Brutomarge	48.06%
Nettowinstmarge	24.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 605305 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Weizhi Yuan	Chasing Securities
Pengwei Hua	Citic Securities Co., Ltd.
Weiqi Wang	Guosen Securities Co., Ltd.

605305 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. Concurrenten

SHSE:603111

CN¥5.4b

SZSE:000957

CN¥6.6b

SZSE:002523

CN¥4.6b

SZSE:301048

CN¥5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ficont Industry (Beijing)'s (SHSE:605305) Returns On Capital

Price target increased by 16% to CN¥36.04

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.17 in 3Q 2023)

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ficont Industry (Beijing)'s (SHSE:605305) Returns On Capital

Price target increased by 16% to CN¥36.04

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.17 in 3Q 2023)

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Now 20% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.39 (vs CN¥0.31 in 2Q 2023)

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (SHSE:605305) Shares Could Be 31% Above Their Intrinsic Value Estimate

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd.'s (SHSE:605305) Business And Shares Still Trailing The Market

Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305) May Have Issues Allocating Its Capital

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.38 (vs CN¥0.10 in 1Q 2023)

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305)

New major risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd., Annual General Meeting, May 08, 2024

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 27, 2024

Earnings Tell The Story For Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (SHSE:605305) As Its Stock Soars 25%

Ficont Industry (Beijing) (SHSE:605305) Could Be Struggling To Allocate Capital

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 13, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.44 (vs CN¥0.28 in 2Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥1.02 (vs CN¥1.67 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased to CN¥55.38

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.30 (vs CN¥0.38 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.53 (vs CN¥0.54 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.72 (vs CN¥0.90 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. Samenvatting

18.8x

4.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.4%

13%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten