Jiangsu Guomao Reducer Waardering

Is 603915 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603915 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603915 ( CN¥10.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥40.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603915 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603915?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 603915. Deze wordt berekend door 603915's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 603915's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

603915 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603915's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603915 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.2x
002786 Shenzhen Silver Basis Technology	24.6x	n/a	CN¥6.6b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology	75.7x	n/a	CN¥7.1b
300145 Nanfang Zhongjin Environment	28.2x	34.7%	CN¥6.4b
300307 Ningbo CixingLtd	20.3x	n/a	CN¥6.3b
603915 Jiangsu Guomao Reducer	21x	24.7%	CN¥7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 603915 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603915's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603915 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603915's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603915 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603915 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603915 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥10.78	CN¥14.85 +37.8%	39.4%	CN¥20.70	CN¥9.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.70	CN¥14.85 +38.8%	39.4%	CN¥20.70	CN¥9.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.37	CN¥16.35 +95.3%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.20	CN¥16.35 +77.7%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.40	CN¥16.35 +57.2%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.30	CN¥18.90 +32.2%	26.8%	CN¥24.00	CN¥12.00	n/a	3
May ’25	CN¥13.62	CN¥19.57 +43.7%	21.3%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.90	CN¥20.27 +45.8%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.65	CN¥20.27 +48.5%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.63	CN¥20.27 +74.3%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥16.48	CN¥20.27 +23.0%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥17.29	CN¥20.27 +17.2%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.40	CN¥21.00 +28.0%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥9.56	3
Oct ’24	CN¥17.49	CN¥21.00 +20.1%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥10.70	3
Sep ’24	CN¥17.57	CN¥21.00 +19.5%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥8.37	3
Aug ’24	CN¥18.94	CN¥19.00 +0.3%	26.3%	CN¥24.00	CN¥14.00	CN¥9.20	2
Jul ’24	CN¥21.18	CN¥18.50 -12.7%	29.7%	CN¥24.00	CN¥13.00	CN¥10.40	2
Jun ’24	CN¥17.39	CN¥18.50 +6.4%	29.7%	CN¥24.00	CN¥13.00	CN¥14.30	2
May ’24	CN¥19.43	CN¥20.00 +2.9%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.62	2
Apr ’24	CN¥19.65	CN¥20.00 +1.8%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.90	2
Mar ’24	CN¥23.65	CN¥20.00 -15.4%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.65	2
Feb ’24	CN¥22.19	CN¥20.00 -9.9%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥11.63	2
Jan ’24	CN¥20.84	CN¥20.00 -4.0%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥16.48	2
Nov ’23	CN¥19.78	CN¥26.00 +31.4%	15.4%	CN¥30.00	CN¥22.00	CN¥16.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.