Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

SHSE:603915 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.6b

Jiangsu Guomao Reducer Waardering

Is 603915 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603915 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603915 ( CN¥11.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥40.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603915 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603915?

Belangrijke metriek: Omdat 603915 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603915. Deze wordt berekend door 603915's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603915's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenCN¥337.75m
MarktkapitalisatieCN¥7.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603915's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603915 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.1x
002073 Mesnac
17.1xn/aCN¥8.0b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
71.2xn/aCN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology
60.6xn/aCN¥7.0b
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd
119.4x65.0%CN¥8.4b
603915 Jiangsu Guomao Reducer
22.4x24.7%CN¥7.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603915 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603915's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603915 22.4xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603915 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603915's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603915 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603915 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603915 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.47
CN¥14.85
+29.5%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥9.56
CN¥14.85
+55.3%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥10.70
CN¥14.85
+38.8%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥8.37
CN¥16.35
+95.3%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Aug ’25CN¥9.20
CN¥16.35
+77.7%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥10.40
CN¥16.35
+57.2%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥14.30
CN¥18.90
+32.2%
26.8%CN¥24.00CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥13.62
CN¥19.57
+43.7%
21.3%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Apr ’25CN¥13.90
CN¥20.27
+45.8%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Mar ’25CN¥13.65
CN¥20.27
+48.5%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Feb ’25CN¥11.63
CN¥20.27
+74.3%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Jan ’25CN¥16.48
CN¥20.27
+23.0%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥17.29
CN¥20.27
+17.2%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Nov ’24CN¥16.40
CN¥21.00
+28.0%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥9.563
Oct ’24CN¥17.49
CN¥21.00
+20.1%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥10.703
Sep ’24CN¥17.57
CN¥21.00
+19.5%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥8.373
Aug ’24CN¥18.94
CN¥19.00
+0.3%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥9.202
Jul ’24CN¥21.18
CN¥18.50
-12.7%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥10.402
Jun ’24CN¥17.39
CN¥18.50
+6.4%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥14.302
May ’24CN¥19.43
CN¥20.00
+2.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.622
Apr ’24CN¥19.65
CN¥20.00
+1.8%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.902
Mar ’24CN¥23.65
CN¥20.00
-15.4%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.652
Feb ’24CN¥22.19
CN¥20.00
-9.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥11.632
Jan ’24CN¥20.84
CN¥20.00
-4.0%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥16.482
Nov ’23CN¥19.78
CN¥26.00
+31.4%
15.4%CN¥30.00CN¥22.00CN¥16.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%