Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu

SHSE:601890 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.6b

Asian Star Anchor Chain Jiangsu Waardering

Is 601890 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601890 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601890 ( CN¥7.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601890 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601890?

Belangrijke metriek: Omdat 601890 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601890. Deze wordt berekend door 601890's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601890's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenCN¥253.92m
MarktkapitalisatieCN¥7.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601890's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601890 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.5x
688433 Farsoon Technologies
77.3x68.4%CN¥7.9b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
67.5x46.3%CN¥7.7b
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd
26.7xn/aCN¥6.5b
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14.4x14.2%CN¥8.1b
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu
29.8x22.8%CN¥7.6b

Price-To-Earnings versus peers: 601890 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601890's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601890 29.8xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601890 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601890's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601890 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601890 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601890 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.88
CN¥9.95
+26.3%
15.6%CN¥12.00CN¥8.25n/a3
Nov ’25CN¥7.81
CN¥9.95
+27.4%
15.6%CN¥12.00CN¥8.25n/a3
Oct ’25CN¥7.94
CN¥9.91
+24.8%
15.1%CN¥11.88CN¥8.25n/a3
Sep ’25CN¥6.84
CN¥9.91
+44.9%
15.1%CN¥11.88CN¥8.25n/a3
Aug ’25CN¥7.36
CN¥10.21
+38.7%
14.4%CN¥11.78CN¥8.25n/a3
Jul ’25CN¥7.09
CN¥10.21
+44.0%
14.4%CN¥11.78CN¥8.25n/a3
Jun ’25CN¥7.75
CN¥10.66
+37.5%
14.0%CN¥12.00CN¥8.25n/a4
May ’25CN¥8.16
CN¥10.66
+30.6%
14.0%CN¥12.00CN¥8.25n/a4
Apr ’25CN¥8.41
CN¥12.08
+43.6%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73n/a3
Mar ’25CN¥8.38
CN¥12.08
+44.1%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73n/a3
Feb ’25CN¥7.44
CN¥12.08
+62.3%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73n/a3
Jan ’25CN¥9.90
CN¥12.08
+22.0%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73n/a3
Dec ’24CN¥9.24
CN¥12.08
+30.7%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73n/a3
Nov ’24CN¥9.36
CN¥12.08
+29.0%
2.6%CN¥12.50CN¥11.73CN¥7.813
Oct ’24CN¥9.59
CN¥11.85
+23.5%
5.1%CN¥12.50CN¥11.04CN¥7.943
Sep ’24CN¥10.03
CN¥11.85
+18.1%
5.1%CN¥12.50CN¥11.04CN¥6.843
Aug ’24CN¥10.59
CN¥12.25
+15.7%
2.0%CN¥12.50CN¥12.00CN¥7.362
Jul ’24CN¥11.58
CN¥11.25
-2.8%
2.2%CN¥11.50CN¥11.00CN¥7.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%