AVIC Shenyang Aircraft Company Limited

SHSE:600760 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥138.0b

AVIC Shenyang Aircraft Waardering

Is 600760 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600760 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600760 ( CN¥50.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600760 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600760?

Belangrijke metriek: Omdat 600760 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600760. Deze wordt berekend door 600760's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600760's PE Ratio?
PE-verhouding56.1x
InkomstenCN¥2.46b
MarktkapitalisatieCN¥138.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600760's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600760 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.6x
600893 AECC Aviation PowerLtd
95.6x29.2%CN¥106.7b
000768 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group
73.2x23.9%CN¥73.2b
002625 Kuang-Chi Technologies
140.5x30.9%CN¥94.5b
600372 AVIC Airborne Systems
41.3x22.9%CN¥59.5b
600760 AVIC Shenyang Aircraft
56.1x29.3%CN¥138.0b

Price-To-Earnings versus peers: 600760 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600760's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600760 56.1xGemiddelde industrie 66.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600760 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het CN Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 66.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600760's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600760 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.1x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600760 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600760 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥50.09
CN¥53.90
+7.6%
2.0%CN¥55.00CN¥52.80n/a2
Dec ’25CN¥49.49
CN¥53.90
+8.9%
2.0%CN¥55.00CN¥52.80n/a2
Nov ’25CN¥45.73
CN¥53.90
+17.9%
2.0%CN¥55.00CN¥52.80n/a2
Oct ’25CN¥46.71
CN¥53.90
+15.4%
2.0%CN¥55.00CN¥52.80n/a2
Sep ’25CN¥41.22
CN¥53.40
+29.5%
1.1%CN¥54.00CN¥52.80n/a2
Aug ’25CN¥42.93
CN¥59.16
+37.8%
8.7%CN¥64.32CN¥54.00n/a2
Jul ’25CN¥40.10
CN¥59.16
+47.5%
8.7%CN¥64.32CN¥54.00n/a2
Jun ’25CN¥39.60
CN¥62.16
+57.0%
3.5%CN¥64.32CN¥60.00n/a2
May ’25CN¥38.70
CN¥62.16
+60.6%
3.5%CN¥64.32CN¥60.00n/a2
Apr ’25CN¥36.35
CN¥62.16
+71.0%
3.5%CN¥64.32CN¥60.00n/a2
Mar ’25CN¥38.75
CN¥56.16
+44.9%
6.8%CN¥60.00CN¥52.32n/a2
Feb ’25CN¥35.71
CN¥56.16
+57.3%
6.8%CN¥60.00CN¥52.32n/a2
Jan ’25CN¥42.18
CN¥56.16
+33.1%
6.8%CN¥60.00CN¥52.32n/a2
Dec ’24CN¥42.47
CN¥56.16
+32.2%
6.8%CN¥60.00CN¥52.32CN¥49.492
Nov ’24CN¥42.19
CN¥56.16
+33.1%
6.8%CN¥60.00CN¥52.32CN¥45.732
Oct ’24CN¥42.85
CN¥53.50
+24.9%
10.8%CN¥60.00CN¥46.00CN¥46.713
Sep ’24CN¥44.52
CN¥53.50
+20.2%
10.8%CN¥60.00CN¥46.00CN¥41.223
Aug ’24CN¥43.02
CN¥49.92
+16.0%
7.0%CN¥54.46CN¥46.00CN¥42.933
Jul ’24CN¥45.00
CN¥51.90
+15.3%
8.8%CN¥57.86CN¥46.00CN¥40.104
Jun ’24CN¥42.32
CN¥51.90
+22.6%
8.8%CN¥57.86CN¥46.00CN¥39.604
May ’24CN¥41.08
CN¥51.90
+26.3%
8.8%CN¥57.86CN¥46.00CN¥38.704
Apr ’24CN¥38.46
CN¥60.23
+56.6%
9.8%CN¥68.36CN¥54.46CN¥36.353
Mar ’24CN¥41.39
CN¥57.94
+40.0%
11.2%CN¥68.36CN¥51.07CN¥38.754
Feb ’24CN¥43.79
CN¥57.94
+32.3%
11.2%CN¥68.36CN¥51.07CN¥35.714
Jan ’24CN¥41.88
CN¥57.94
+38.3%
11.2%CN¥68.36CN¥51.07CN¥42.184
Dec ’23CN¥44.80
CN¥57.94
+29.3%
11.2%CN¥68.36CN¥51.07CN¥42.474

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AVIC Shenyang Aircraft Company Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.