Shanghai Rural Commercial Bank Waardering
Is 601825 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601825 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601825 ( CN¥7.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥13.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601825 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601825?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 601825's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥76.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601825's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.3x | ||
000617 CNPC Capital | 26.2x | 10.5% | CN¥102.9b |
600015 Hua Xia Bank | 4.6x | 4.7% | CN¥113.8b |
601229 Bank of Shanghai | 5.1x | 4.6% | CN¥111.7b |
601169 Bank of Beijing | 5.3x | 8.5% | CN¥121.4b |
601825 Shanghai Rural Commercial Bank | 6.2x | 4.9% | CN¥76.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 601825 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601825's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 601825 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601825's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601825 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥7.90 | CN¥8.71 +10.3% | 8.2% | CN¥9.42 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.43 | CN¥8.08 +8.7% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.60 | CN¥8.08 +22.4% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.59 | CN¥8.40 +27.5% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.98 | CN¥8.40 +20.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.90 | CN¥8.40 +6.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.76 | CN¥8.40 +24.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥8.16 +17.7% | 7.6% | CN¥8.78 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.39 | CN¥7.77 +21.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.29 | CN¥7.77 +23.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.74 | CN¥7.89 +37.5% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.69 | CN¥7.89 +38.7% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.89 | CN¥7.55 +28.2% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.04 | CN¥7.55 +25.0% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | CN¥7.43 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.86 | CN¥8.05 +37.3% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.60 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥5.88 | CN¥8.05 +36.8% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.45 | CN¥8.05 +47.6% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.98 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥5.83 | CN¥8.05 +38.0% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥7.90 | 3 |
| May ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.00 +35.4% | 18.8% | CN¥10.13 | CN¥6.87 | CN¥6.76 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥5.76 | CN¥8.52 +47.9% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.93 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.52 +44.2% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.39 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.93 | CN¥8.52 +43.7% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.29 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥5.31 | CN¥7.65 +44.0% | 13.0% | CN¥8.64 | CN¥6.65 | CN¥6.04 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.