China Everbright Bank Company Limited

XSSC:601818 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥211.3b

China Everbright Bank Waardering

Is 601818 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601818 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.28
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601818 ( CN¥3.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601818 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601818?

Belangrijke metriek: Omdat 601818 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601818. Deze wordt berekend door 601818's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601818's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCN¥31.89b
MarktkapitalisatieCN¥211.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601818's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601818 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
000001 Ping An Bank
5x5.2%CN¥220.6b
600016 China Minsheng Banking
6.3x7.1%CN¥173.9b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.8x5.2%CN¥305.6b
601229 Bank of Shanghai
5.9x4.8%CN¥130.0b
601818 China Everbright Bank
7x9.5%CN¥211.3b

Price-To-Earnings versus peers: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601818's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601818 7.0xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601818's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601818 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601818 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601818 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.78
CN¥3.40
-10.2%
23.0%CN¥4.58CN¥1.80n/a10
Jan ’26CN¥3.87
CN¥3.33
-13.9%
21.7%CN¥4.23CN¥1.80n/a10
Dec ’25CN¥3.60
CN¥3.32
-7.9%
20.8%CN¥4.23CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.24
-6.1%
19.1%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.22
-10.6%
19.4%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.17
+3.7%
20.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.6015
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥3.40
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Everbright Bank Company Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.