NBTM New Materials Group Co., Ltd.

XSSC:600114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.8b

NBTM New Materials Group Waardering

Is 600114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600114 ( CN¥15.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥28.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600114 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600114?

Belangrijke metriek: Omdat 600114 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600114. Deze wordt berekend door 600114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600114's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenCN¥367.64m
MarktkapitalisatieCN¥9.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600114's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84x
600480 Ling Yun Industrial
13.7x13.3%CN¥9.4b
002488 Zhejiang Jingu
149.8xn/aCN¥10.0b
603009 Shanghai Beite Technology
135.8x36.7%CN¥11.3b
300580 Wuxi Best Precision Machinery
36.7x27.5%CN¥10.2b
600114 NBTM New Materials Group
26.5x25.4%CN¥9.8b

Price-To-Earnings versus peers: 600114 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600114's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600114 26.5xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600114 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600114's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600114 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600114 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.83
CN¥18.12
+14.5%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Nov ’25CN¥16.91
CN¥18.12
+7.1%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Oct ’25CN¥16.19
CN¥18.16
+12.2%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Sep ’25CN¥16.37
CN¥18.16
+11.0%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Aug ’25CN¥15.88
CN¥16.68
+5.0%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jul ’25CN¥14.29
CN¥16.68
+16.7%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jun ’25CN¥14.68
CN¥16.68
+13.6%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
May ’25CN¥15.48
CN¥16.87
+9.0%
12.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a2
Apr ’25CN¥15.04
CN¥12.46
-17.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Mar ’25CN¥13.86
CN¥12.46
-10.1%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Feb ’25CN¥10.76
CN¥12.46
+15.8%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Jan ’25CN¥15.49
CN¥12.46
-19.6%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Dec ’24CN¥14.19
CN¥12.46
-12.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Nov ’24CN¥12.89
CN¥12.46
-3.3%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92CN¥16.912
Oct ’24CN¥11.64
CN¥8.96
-23.0%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.192
Sep ’24CN¥10.52
CN¥8.96
-14.8%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.372

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%