IKD Co., Ltd.

SHSE:600933 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.4b

IKD Waardering

Is 600933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥16.45
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600933 ( CN¥16.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥16.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600933 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600933?

Belangrijke metriek: Omdat 600933 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600933. Deze wordt berekend door 600933's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600933's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenCN¥964.88m
MarktkapitalisatieCN¥16.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600933's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600933 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
002906 Foryou
24.6x18.9%CN¥16.4b
688208 Autel Intelligent Technology
25.9x20.0%CN¥18.5b
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd
19.5x21.0%CN¥13.1b
300432 Fulin Precision
50.8x44.2%CN¥24.4b
600933 IKD
17x21.0%CN¥16.4b

Price-To-Earnings versus peers: 600933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600933's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600933 17.0xGemiddelde industrie 33.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600933's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600933 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600933 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.61
CN¥23.61
+42.1%
10.3%CN¥26.00CN¥19.67n/a4
Apr ’26CN¥16.35
CN¥24.92
+52.4%
4.1%CN¥26.00CN¥23.55n/a3
Mar ’26CN¥19.00
CN¥22.92
+20.6%
15.3%CN¥26.00CN¥18.00n/a3
Feb ’26CN¥17.71
CN¥22.92
+29.4%
15.3%CN¥26.00CN¥18.00n/a3
Jan ’26CN¥16.30
CN¥22.92
+40.6%
15.3%CN¥26.00CN¥18.00n/a3
Dec ’25CN¥16.06
CN¥22.92
+42.7%
15.3%CN¥26.00CN¥18.00n/a3
Nov ’25CN¥15.70
CN¥23.62
+50.4%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Oct ’25CN¥15.55
CN¥23.49
+51.0%
13.8%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Sep ’25CN¥12.30
CN¥25.99
+111.3%
5.1%CN¥28.00CN¥24.26n/a4
Aug ’25CN¥13.33
CN¥27.55
+106.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jul ’25CN¥14.74
CN¥27.55
+86.9%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jun ’25CN¥17.37
CN¥27.55
+58.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
May ’25CN¥19.26
CN¥26.75
+38.9%
3.2%CN¥28.00CN¥25.69CN¥16.614
Apr ’25CN¥19.47
CN¥26.43
+35.8%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41CN¥16.354
Mar ’25CN¥20.65
CN¥26.43
+28.0%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41CN¥19.004
Feb ’25CN¥19.23
CN¥27.11
+41.0%
2.5%CN¥28.00CN¥26.32CN¥17.713
Jan ’25CN¥21.94
CN¥27.52
+25.4%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥16.303
Dec ’24CN¥22.87
CN¥27.52
+20.3%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥16.063
Nov ’24CN¥21.80
CN¥27.52
+26.2%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥15.703
Oct ’24CN¥24.49
CN¥27.93
+14.1%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥15.553
Sep ’24CN¥24.76
CN¥27.93
+12.8%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥12.303
Aug ’24CN¥22.98
CN¥26.50
+15.3%
5.7%CN¥28.00CN¥25.00CN¥13.332
Jul ’24CN¥23.29
CN¥26.00
+11.6%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥14.743
Jun ’24CN¥20.67
CN¥26.00
+25.8%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥17.373
May ’24CN¥19.13
CN¥26.00
+35.9%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.263
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥23.61
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 03:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IKD Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wenzhao LiChasing Securities
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.