IKD Co., Ltd.

SHSE:600933 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.7b

IKD Waardering

Is 600933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600933 ( CN¥15.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥20.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600933 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600933?

Belangrijke metriek: Omdat 600933 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600933. Deze wordt berekend door 600933's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600933's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenCN¥1.06b
MarktkapitalisatieCN¥15.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600933's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600933 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
300432 Mianyang Fulin PrecisionLtd
105.7xn/aCN¥18.7b
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd
26.9x28.6%CN¥14.8b
002906 Foryou
25.3x18.7%CN¥16.6b
688208 Autel Intelligent Technology
33.9x28.5%CN¥15.2b
600933 IKD
14.3x19.6%CN¥15.7b

Price-To-Earnings versus peers: 600933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600933's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600933 14.3xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600933's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600933 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600933 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.44
CN¥23.62
+52.9%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Nov ’25CN¥15.70
CN¥23.62
+50.4%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Oct ’25CN¥15.55
CN¥23.49
+51.0%
13.8%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Sep ’25CN¥12.30
CN¥25.99
+111.3%
5.1%CN¥28.00CN¥24.26n/a4
Aug ’25CN¥13.33
CN¥27.55
+106.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jul ’25CN¥14.74
CN¥27.55
+86.9%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jun ’25CN¥17.37
CN¥27.55
+58.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
May ’25CN¥19.26
CN¥26.75
+38.9%
3.2%CN¥28.00CN¥25.69n/a4
Apr ’25CN¥19.47
CN¥26.43
+35.8%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Mar ’25CN¥20.65
CN¥26.43
+28.0%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Feb ’25CN¥19.23
CN¥27.11
+41.0%
2.5%CN¥28.00CN¥26.32n/a3
Jan ’25CN¥21.94
CN¥27.52
+25.4%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥27.52
+20.3%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Nov ’24CN¥21.80
CN¥27.52
+26.2%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥15.703
Oct ’24CN¥24.49
CN¥27.93
+14.1%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥15.553
Sep ’24CN¥24.76
CN¥27.93
+12.8%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥12.303
Aug ’24CN¥22.98
CN¥26.50
+15.3%
5.7%CN¥28.00CN¥25.00CN¥13.332
Jul ’24CN¥23.29
CN¥26.00
+11.6%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥14.743
Jun ’24CN¥20.67
CN¥26.00
+25.8%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥17.373
May ’24CN¥19.13
CN¥26.00
+35.9%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.263
Apr ’24CN¥24.18
CN¥26.00
+7.5%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.473
Mar ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥20.652
Feb ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥19.232
Jan ’24CN¥18.21
CN¥22.50
+23.6%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.942
Dec ’23CN¥20.09
CN¥22.50
+12.0%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥22.872
Nov ’23CN¥19.33
CN¥22.50
+16.4%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

7D

-2.4%

1Y

-0.5%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%