Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SZSE:301005 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.7b

Essence Fastening Systems (Shanghai) (301005) Aandelenoverzicht

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. Meer informatie

301005 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering0/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 36.3% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de CN markt

Winstmarges (2.1%) zijn lager dan vorig jaar (5.3%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


301005 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Essence Fastening Systems (Shanghai)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCN¥35.35
52 Week HoogtepuntCN¥48.48
52 Week LaagCN¥21.35
Bèta0.87
1 maand verandering-7.77%
3 maanden verandering12.69%
1 Jaar Verandering30.44%
3 jaar verandering105.98%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO40.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 19
Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Confidence Is Lacking In Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) P/S

Feb 25
Some Confidence Is Lacking In Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) P/S

Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Nov 18
Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Optimistic Investors Push Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (SZSE:301005) Shares Up 40% But Growth Is Lacking

Oct 08
Optimistic Investors Push Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (SZSE:301005) Shares Up 40% But Growth Is Lacking

Essence Fastening Systems (Shanghai)'s (SZSE:301005) Problems Go Beyond Weak Profit

Aug 29
Essence Fastening Systems (Shanghai)'s (SZSE:301005) Problems Go Beyond Weak Profit

Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 25
Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) May Have Issues Allocating Its Capital

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jun 24
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 17
Essence Fastening Systems (Shanghai) (SZSE:301005) May Have Issues Allocating Its Capital

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Mar 11
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'s (SZSE:301005) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Rendement voor aandeelhouders

301005CN Auto ComponentsCN Markt
7D2.5%-0.4%1.2%
1Y30.4%37.4%23.9%

Rendement versus industrie: 301005 presteerde slechter dan de CN Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 301005 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 301005's price volatile compared to industry and market?
301005 volatility
301005 Average Weekly Movement11.4%
Auto Components Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in CN Market9.8%
10% least volatile stocks in CN Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 301005 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de CN markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van 301005 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CN.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20011,151Guangdong Songwww.shchaojie.com.cn

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van bevestigingsmiddelen met hoge sterkte en hoge precisie en speciaal gevormde onderdelen voor autosystemen in China. Het bedrijf biedt bevestigingsmiddelen voor auto's, speciaal gevormde connectoren, plastic functionele onderdelen en bevestigingsmiddelen, en auto-uitlaatsystemen, evenals bevestiging en verbinding van interieur- en buitensystemen, zoals autochassis, stoelen, verlichting en achteruitkijkspiegels.

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Essence Fastening Systems (Shanghai) zich tot de beurswaarde?
301005 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCN¥4.70b
Inkomsten(TTM)CN¥14.03m
Inkomsten(TTM)CN¥682.50m
334.7x
Koers/Winstverhouding
6.9x
P/S-verhouding

Is 301005 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
301005 resultatenrekening (TTM)
InkomstenCN¥682.50m
Kosten van inkomstenCN¥551.82m
BrutowinstCN¥130.68m
Overige uitgavenCN¥116.65m
InkomstenCN¥14.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.11
Brutomarge19.15%
Nettowinstmarge2.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding18.9%

Hoe presteerde 301005 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.1%
Huidig dividendrendement
50%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/04 05:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.