Shanghai Baolong Automotive Corporation

SHSE:603197 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.4b

Shanghai Baolong Automotive Waardering

Is 603197 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603197 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603197 ( CN¥39.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥72.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603197 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603197?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

603197 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603197 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
17.9xn/aCN¥8.8b
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
29.5xn/aCN¥7.6b
603809 Chengdu Haoneng Technology
28.9x28.3%CN¥8.0b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
14.2xn/aCN¥9.3b
603197 Shanghai Baolong Automotive
29.2x38.5%CN¥8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603197 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603197 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603197's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603197 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603197 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603197 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥39.71
CN¥43.95
+10.7%
13.5%CN¥51.77CN¥37.00n/a4
Oct ’25CN¥39.28
CN¥41.09
+4.6%
9.4%CN¥47.42CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥29.80
CN¥43.97
+47.6%
12.9%CN¥52.00CN¥39.60n/a3
Aug ’25CN¥31.79
CN¥60.09
+89.0%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jul ’25CN¥31.60
CN¥60.09
+90.2%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jun ’25CN¥39.51
CN¥60.09
+52.1%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
May ’25CN¥40.98
CN¥60.09
+46.6%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Apr ’25CN¥46.98
CN¥64.96
+38.3%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.49
CN¥64.96
+34.0%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Feb ’25CN¥41.87
CN¥68.96
+64.7%
16.9%CN¥82.00CN¥51.82n/a4
Jan ’25CN¥56.40
CN¥75.73
+34.3%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Dec ’24CN¥58.35
CN¥75.73
+29.8%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Nov ’24CN¥66.15
CN¥71.73
+8.4%
8.9%CN¥78.91CN¥64.00CN¥38.304
Oct ’24CN¥62.81
CN¥67.72
+7.8%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥39.284
Sep ’24CN¥57.09
CN¥67.88
+18.9%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥29.804
Aug ’24CN¥55.95
CN¥59.50
+6.3%
7.6%CN¥64.00CN¥55.00CN¥31.792
Jul ’24CN¥54.25
CN¥55.50
+2.3%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥31.602
Jun ’24CN¥49.11
CN¥55.50
+13.0%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥39.512
Apr ’24CN¥40.55
CN¥57.43
+41.6%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥46.983
Mar ’24CN¥45.48
CN¥57.43
+26.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥48.493
Feb ’24CN¥51.15
CN¥57.43
+12.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥41.873
Jan ’24CN¥47.30
CN¥57.43
+21.4%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥56.403
Dec ’23CN¥46.74
CN¥56.30
+20.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥58.352
Nov ’23CN¥43.15
CN¥56.30
+30.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥66.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven