Shanghai Baolong Automotive Corporation

SHSE:603197 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.6b

Shanghai Baolong Automotive Waardering

Is 603197 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603197 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603197 ( CN¥40.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥105.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603197 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603197?

Belangrijke metriek: Omdat 603197 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603197. Deze wordt berekend door 603197's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603197's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenCN¥288.65m
MarktkapitalisatieCN¥8.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603197 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
27.7xn/aCN¥7.3b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
13.7xn/aCN¥9.0b
002239 Aotecar New Energy Technology
78.5xn/aCN¥8.0b
603809 Chengdu Haoneng Technology
25.1x28.3%CN¥6.9b
603197 Shanghai Baolong Automotive
29.9x37.9%CN¥8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603197 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603197 29.9xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603197 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603197's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603197 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603197 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603197 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥40.68
CN¥51.19
+25.8%
8.3%CN¥57.90CN¥47.00n/a4
Nov ’25CN¥38.30
CN¥46.07
+20.3%
11.9%CN¥51.77CN¥37.00n/a4
Oct ’25CN¥39.28
CN¥41.09
+4.6%
9.4%CN¥47.42CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥29.80
CN¥43.97
+47.6%
12.9%CN¥52.00CN¥39.60n/a3
Aug ’25CN¥31.79
CN¥60.09
+89.0%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jul ’25CN¥31.60
CN¥60.09
+90.2%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jun ’25CN¥39.51
CN¥60.09
+52.1%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
May ’25CN¥40.98
CN¥60.09
+46.6%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Apr ’25CN¥46.98
CN¥64.96
+38.3%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.49
CN¥64.96
+34.0%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Feb ’25CN¥41.87
CN¥68.96
+64.7%
16.9%CN¥82.00CN¥51.82n/a4
Jan ’25CN¥56.40
CN¥75.73
+34.3%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Dec ’24CN¥58.35
CN¥75.73
+29.8%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Nov ’24CN¥66.15
CN¥71.73
+8.4%
8.9%CN¥78.91CN¥64.00CN¥38.304
Oct ’24CN¥62.81
CN¥67.72
+7.8%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥39.284
Sep ’24CN¥57.09
CN¥67.88
+18.9%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥29.804
Aug ’24CN¥55.95
CN¥59.50
+6.3%
7.6%CN¥64.00CN¥55.00CN¥31.792
Jul ’24CN¥54.25
CN¥55.50
+2.3%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥31.602
Jun ’24CN¥49.11
CN¥55.50
+13.0%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥39.512
Apr ’24CN¥40.55
CN¥57.43
+41.6%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥46.983
Mar ’24CN¥45.48
CN¥57.43
+26.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥48.493
Feb ’24CN¥51.15
CN¥57.43
+12.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥41.873
Jan ’24CN¥47.30
CN¥57.43
+21.4%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥56.403
Dec ’23CN¥46.74
CN¥56.30
+20.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥58.352
Nov ’23CN¥43.15
CN¥56.30
+30.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥66.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%