Inversiones Aguas Metropolitanas Waardering

Is IAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAM ( CLP733 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP276.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAM?

Belangrijke metriek: Omdat IAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAM. Deze wordt berekend door IAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAM's PE Ratio?
PE-verhouding	11.7x
Inkomsten	CL$62.61b
Marktkapitalisatie	CL$733.00b

IAM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14x
ESVAL-C Esval	21x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	14.6x	n/a	CL$388.4b
AGUAS-A Aguas Andinas	14.1x	22.7%	CL$1.8t
CGE Compañía General de Electricidad	6.5x	n/a	CL$623.9b
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	11.7x	8.9%	CL$733.0b

Price-To-Earnings versus peers: IAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.7x
Eerlijke PE Verhouding	10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CL$733.00	CL$812.50 +10.8%	16.3%	CL$945.00	CL$680.00	n/a	2
Nov ’25	CL$719.99	CL$761.50 +5.8%	10.7%	CL$843.00	CL$680.00	n/a	2
Oct ’25	CL$708.48	CL$761.50 +7.5%	10.7%	CL$843.00	CL$680.00	n/a	2
Sep ’25	CL$731.00	CL$824.33 +12.8%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Aug ’25	CL$700.00	CL$824.33 +17.8%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Jul ’25	CL$691.09	CL$824.33 +19.3%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Jun ’25	CL$739.00	CL$896.50 +21.3%	6.0%	CL$950.00	CL$843.00	n/a	2
May ’25	CL$742.00	CL$896.50 +20.8%	6.0%	CL$950.00	CL$843.00	n/a	2
Apr ’25	CL$739.00	CL$847.67 +14.7%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Mar ’25	CL$740.00	CL$847.67 +14.5%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Feb ’25	CL$726.15	CL$847.67 +16.7%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Jan ’25	CL$734.24	CL$847.67 +15.4%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Dec ’24	CL$698.19	CL$847.67 +21.4%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Nov ’24	CL$641.27	CL$847.67 +32.2%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	CL$719.99	3
Oct ’24	CL$667.83	CL$835.67 +25.1%	10.1%	CL$950.00	CL$750.00	CL$708.48	3
Sep ’24	CL$685.20	CL$878.50 +28.2%	8.1%	CL$950.00	CL$807.00	CL$731.00	2
Aug ’24	CL$684.97	CL$746.00 +8.9%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$700.00	2
Jul ’24	CL$655.00	CL$746.00 +13.9%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$691.09	2
Jun ’24	CL$646.30	CL$746.00 +15.4%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$739.00	2
May ’24	CL$560.15	CL$647.00 +15.5%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$742.00	2
Apr ’24	CL$540.00	CL$647.00 +19.8%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$739.00	2
Mar ’24	CL$473.10	CL$647.00 +36.8%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$740.00	2
Feb ’24	CL$461.07	CL$647.00 +40.3%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$726.15	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Naturgy Chile Gas Natural

CL$985.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$468.95

16.9%

136.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

-28.9%