Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.

SNSE:IAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$744.3b

Inversiones Aguas Metropolitanas Waardering

Is IAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAM ( CLP744.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP1679.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAM?

Belangrijke metriek: Omdat IAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAM. Deze wordt berekend door IAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAM's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCL$62.61b
MarktkapitalisatieCL$744.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
ESVAL-C Esval
21xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
AGUAS-A Aguas Andinas
14.3x24.2%CL$1.8t
CGE Compañía General de Electricidad
8.7xn/aCL$723.6b
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.9x8.9%CL$744.3b

Price-To-Earnings versus peers: IAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IAM 11.9xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$744.31
CL$812.50
+9.2%
16.3%CL$945.00CL$680.00n/a2
Dec ’25CL$735.49
CL$812.50
+10.5%
16.3%CL$945.00CL$680.00n/a2
Nov ’25CL$719.99
CL$761.50
+5.8%
10.7%CL$843.00CL$680.00n/a2
Oct ’25CL$708.48
CL$761.50
+7.5%
10.7%CL$843.00CL$680.00n/a2
Sep ’25CL$731.00
CL$824.33
+12.8%
13.5%CL$950.00CL$680.00n/a3
Aug ’25CL$700.00
CL$824.33
+17.8%
13.5%CL$950.00CL$680.00n/a3
Jul ’25CL$691.09
CL$824.33
+19.3%
13.5%CL$950.00CL$680.00n/a3
Jun ’25CL$739.00
CL$896.50
+21.3%
6.0%CL$950.00CL$843.00n/a2
May ’25CL$742.00
CL$896.50
+20.8%
6.0%CL$950.00CL$843.00n/a2
Apr ’25CL$739.00
CL$847.67
+14.7%
9.6%CL$950.00CL$750.00n/a3
Mar ’25CL$740.00
CL$847.67
+14.5%
9.6%CL$950.00CL$750.00n/a3
Feb ’25CL$726.15
CL$847.67
+16.7%
9.6%CL$950.00CL$750.00n/a3
Jan ’25CL$734.24
CL$847.67
+15.4%
9.6%CL$950.00CL$750.00CL$750.003
Dec ’24CL$698.19
CL$847.67
+21.4%
9.6%CL$950.00CL$750.00CL$735.493
Nov ’24CL$641.27
CL$847.67
+32.2%
9.6%CL$950.00CL$750.00CL$719.993
Oct ’24CL$667.83
CL$835.67
+25.1%
10.1%CL$950.00CL$750.00CL$708.483
Sep ’24CL$685.20
CL$878.50
+28.2%
8.1%CL$950.00CL$807.00CL$731.002
Aug ’24CL$684.97
CL$746.00
+8.9%
8.2%CL$807.00CL$685.00CL$700.002
Jul ’24CL$655.00
CL$746.00
+13.9%
8.2%CL$807.00CL$685.00CL$691.092
Jun ’24CL$646.30
CL$746.00
+15.4%
8.2%CL$807.00CL$685.00CL$739.002
May ’24CL$560.15
CL$647.00
+15.5%
5.9%CL$685.00CL$609.00CL$742.002
Apr ’24CL$540.00
CL$647.00
+19.8%
5.9%CL$685.00CL$609.00CL$739.002
Mar ’24CL$473.10
CL$647.00
+36.8%
5.9%CL$685.00CL$609.00CL$740.002
Feb ’24CL$461.07
CL$647.00
+40.3%
5.9%CL$685.00CL$609.00CL$726.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luiz Leite FilhoBofA Global Research
Felipe LealBofA Global Research
Diego MorenoBofA Global Research