Esval Waardering

Is ESVAL-C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESVAL-C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESVAL-C ( CLP0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESVAL-C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESVAL-C?

Belangrijke metriek: Omdat ESVAL-C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESVAL-C. Deze wordt berekend door ESVAL-C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESVAL-C's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenCL$29.05b
MarktkapitalisatieCL$553.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESVAL-C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESVAL-C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
111.9xn/aCL$563.9b
19.1xn/aCL$553.5b

Price-To-Earnings versus peers: ESVAL-C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESVAL-C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESVAL-C 19.1xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESVAL-C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESVAL-C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESVAL-C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESVAL-C te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven