Advanced Micro Devices, Inc.

SNSE:AMDCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$142.5t

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMDCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMDCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$119.05k
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMDCL ( CLP86281 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP119047.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMDCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMDCL?

Belangrijke metriek: Omdat AMDCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMDCL. Deze wordt berekend door AMDCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMDCL's PE Ratio?
PE-verhouding93x
InkomstenUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$152.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMDCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMDCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%US$161.7b
ARM Arm Holdings
148.2x26.1%US$118.1b
TXN Texas Instruments
30.5x13.2%US$147.3b
A000660 SK hynix
6.4x14.5%₩127.1t
AMDCL Advanced Micro Devices
93x31.5%CL$152.7b

Price-To-Earnings versus peers: AMDCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMDCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMDCL 93.0xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies102PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMDCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMDCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMDCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMDCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMDCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$86,281.00
CL$126,834.22
+47.0%
20.6%CL$187,020.00CL$84,159.00n/a41
Apr ’26CL$105,400.00
CL$138,501.57
+31.4%
18.1%CL$212,668.88CL$85,067.55n/a44
Mar ’26CL$143,452.00
CL$142,373.75
-0.8%
17.1%CL$215,957.25CL$86,382.90n/a43
Feb ’26CL$143,452.00
CL$166,119.49
+15.8%
14.9%CL$245,502.50CL$108,021.10n/a44
Jan ’26CL$143,452.00
CL$181,325.71
+26.4%
12.3%CL$247,287.50CL$143,426.75n/a45
Dec ’25CL$143,452.00
CL$182,409.82
+27.2%
11.3%CL$246,317.50CL$143,849.42n/a45
Nov ’25CL$151,277.00
CL$178,882.50
+18.2%
10.8%CL$240,245.00CL$140,303.08n/a44
Oct ’25CL$151,277.00
CL$175,930.79
+16.3%
12.1%CL$235,312.50CL$131,775.00n/a43
Sep ’25CL$142,955.00
CL$173,144.08
+21.1%
11.7%CL$231,182.50CL$129,462.20n/a43
Aug ’25CL$136,430.00
CL$180,476.26
+32.3%
11.2%CL$238,102.50CL$133,337.40n/a42
Jul ’25n/a
CL$177,762.19
0%
13.1%CL$235,110.00CL$117,555.00n/a42
Jun ’25n/a
CL$168,936.98
0%
13.5%CL$224,710.00CL$112,355.00n/a43
May ’25n/a
CL$181,575.25
0%
13.8%CL$240,095.00CL$120,047.50n/a43
Apr ’25n/a
CL$189,455.60
0%
15.4%CL$260,865.90CL$130,432.95CL$105,400.0043
Mar ’25n/a
CL$188,627.86
0%
14.0%CL$264,654.00CL$132,327.00CL$143,452.0043
Feb ’25n/a
CL$172,088.01
0%
15.7%CL$251,310.60CL$116,347.50CL$143,452.0043
Jan ’25n/a
CL$119,919.28
0%
14.7%CL$175,868.00CL$86,175.32CL$143,452.0043
Dec ’24n/a
CL$115,172.77
0%
15.1%CL$174,190.00CL$85,353.10CL$143,452.0042
Nov ’24n/a
CL$118,148.68
0%
15.4%CL$179,324.00CL$87,868.76CL$151,277.0042
Oct ’24n/a
CL$125,153.01
0%
13.5%CL$177,756.00CL$84,434.10CL$151,277.0041
Sep ’24n/a
CL$120,563.59
0%
14.1%CL$172,240.00CL$81,814.00CL$142,955.0041
Aug ’24n/a
CL$112,667.58
0%
18.4%CL$167,770.00CL$70,463.40CL$136,430.0041
Jul ’24n/a
CL$104,238.28
0%
21.0%CL$158,776.00CL$63,510.40n/a39
Jun ’24n/a
CL$86,724.08
0%
23.6%CL$161,954.00CL$62,352.29n/a39
May ’24n/a
CL$80,142.12
0%
22.5%CL$161,300.00CL$54,842.00n/a37
Apr ’24n/a
CL$76,408.60
0%
23.8%CL$157,942.00CL$52,910.57n/a38
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
CL$123.88k
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Micro Devices, Inc. wordt gevolgd door 96 analisten. 44 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited