Advanced Micro Devices Waardering
Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMD ( $141.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $178.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is AMD's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 53.8x |
PEG-verhouding | 3.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 45.6x | ||
QCOM QUALCOMM | 18.8x | 7.0% | US$192.1b |
TXN Texas Instruments | 40.7x | 15.4% | US$198.4b |
ADI Analog Devices | 67.7x | 25.7% | US$113.1b |
A000660 SK hynix | 55.3x | 50.8% | ₩138.1t |
AMD Advanced Micro Devices | 133.1x | 40.7% | US$243.1b |
Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 133.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 133.1 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 133.1x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | US$141.89 | US$185.63 +30.8% | 11.3% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 43 |
Nov ’25 | US$164.05 | US$186.06 +13.4% | 11.0% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 43 |
Oct ’25 | US$153.50 | US$186.91 +21.8% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
Sep ’25 | US$148.07 | US$187.24 +26.5% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
Aug ’25 | US$182.18 | US$189.49 +4.0% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
Jul ’25 | n/a | US$189.02 0% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | n/a | US$187.95 0% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
May ’25 | n/a | US$189.07 0% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Apr ’25 | n/a | US$196.09 0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
Mar ’25 | n/a | US$192.44 0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
Feb ’25 | n/a | US$184.89 0% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | US$164.05 | 42 |
Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | US$153.50 | 41 |
Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$148.07 | 41 |
Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$182.18 | 41 |
Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 39 |
Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | n/a | 39 |
May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 37 |
Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 38 |
Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 36 |
Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.