Advanced Micro Devices, Inc.

SNSE:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$224.5b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMD ( $141.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $192.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Belangrijke metriek: Omdat AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMD. Deze wordt berekend door AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMD's PE Ratio?
PE-verhouding123x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$224.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b

Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMD 123.0xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies88PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio123x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$141.89
US$185.03
+30.4%
11.4%US$250.00US$146.00n/a44
Nov ’25US$164.05
US$186.06
+13.4%
11.0%US$250.00US$146.00n/a43
Oct ’25US$153.50
US$186.91
+21.8%
12.1%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$148.07
US$187.24
+26.5%
11.7%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$182.18
US$189.49
+4.0%
11.2%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25n/a
US$189.02
0%
13.1%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25n/a
US$187.95
0%
13.5%US$250.00US$125.00n/a43
May ’25n/a
US$189.07
0%
13.8%US$250.00US$125.00n/a43
Apr ’25n/a
US$196.09
0%
15.4%US$270.00US$135.00n/a43
Mar ’25n/a
US$192.44
0%
14.0%US$270.00US$135.00n/a43
Feb ’25n/a
US$184.89
0%
15.7%US$270.00US$125.00n/a43
Jan ’25n/a
US$136.37
0%
14.7%US$200.00US$98.00n/a43
Dec ’24n/a
US$132.24
0%
15.1%US$200.00US$98.00n/a42
Nov ’24n/a
US$131.77
0%
15.4%US$200.00US$98.00US$164.0542
Oct ’24n/a
US$140.81
0%
13.5%US$200.00US$95.00US$153.5041
Sep ’24n/a
US$139.99
0%
14.1%US$200.00US$95.00US$148.0741
Aug ’24n/a
US$134.31
0%
18.4%US$200.00US$84.00US$182.1841
Jul ’24n/a
US$131.30
0%
21.0%US$200.00US$80.00n/a39
Jun ’24n/a
US$107.10
0%
23.6%US$200.00US$77.00n/a39
May ’24n/a
US$99.37
0%
22.5%US$200.00US$68.00n/a37
Apr ’24n/a
US$96.76
0%
23.8%US$200.00US$67.00n/a38
Mar ’24n/a
US$93.16
0%
23.8%US$200.00US$67.00n/a36
Feb ’24n/a
US$91.39
0%
24.5%US$200.00US$65.00n/a36
Jan ’24n/a
US$89.43
0%
26.6%US$200.00US$60.00n/a37
Dec ’23n/a
US$89.45
0%
26.4%US$200.00US$60.00n/a38
Nov ’23n/a
US$92.51
0%
26.8%US$200.00US$60.00n/a37

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven