Amazon.com, Inc.

SNSE:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZN ( $203.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $284.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZN. Deze wordt berekend door AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
InkomstenUS$49.87b
MarktkapitalisatieUS$2.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
FALABELLA Falabella
25.4x22.2%CL$8.4t
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
13.9x3.8%€90.8b
PDD PDD Holdings
11.9x17.4%US$158.3b
AMZN Amazon.com
42.5x18.9%US$2.1t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZN 42.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het South American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$203.51
US$234.14
+15.0%
7.5%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$188.67
US$228.55
+21.1%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$191.24
US$220.68
+15.4%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$170.85
US$218.91
+28.1%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$181.10
US$222.50
+22.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$194.89
US$219.68
+12.7%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$175.12
US$219.10
+25.1%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$177.26
US$215.52
+21.6%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.84
US$206.69
+14.3%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$173.58
US$203.93
+17.5%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$156.75
US$184.26
+17.5%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$153.47
US$177.23
+15.5%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$145.98
US$173.94
+19.2%
9.9%US$230.00US$136.80n/a52
Nov ’24US$127.93
US$172.43
+34.8%
10.1%US$230.00US$136.00US$188.6751
Oct ’24US$128.17
US$170.74
+33.2%
10.6%US$230.00US$135.00US$191.2449
Sep ’24US$139.12
US$169.95
+22.2%
11.2%US$230.00US$129.90US$170.8551
Aug ’24US$128.27
US$147.20
+14.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$181.1052
Jul ’24US$129.70
US$142.96
+10.2%
13.5%US$220.00US$90.00US$194.8951
Jun ’24US$123.05
US$138.37
+12.5%
13.8%US$220.00US$90.00US$175.1247
May ’24US$107.67
US$138.71
+28.8%
14.3%US$220.00US$90.00US$177.2648
Apr ’24US$98.27
US$137.86
+40.3%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.8449
Mar ’24US$93.00
US$137.80
+48.2%
13.9%US$210.00US$90.00US$173.5849
Feb ’24US$101.60
US$135.84
+33.7%
15.6%US$210.00US$80.00US$156.7548
Jan ’24US$84.70
US$141.06
+66.5%
17.7%US$250.00US$80.00US$153.4748
Dec ’23US$91.94
US$143.74
+56.3%
16.6%US$250.00US$103.00US$145.9847
Nov ’23US$102.14
US$146.04
+43.0%
19.0%US$250.00US$80.00US$127.9348

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Empresas Hites

CL$30.2b

Engages in the retail business in Chile.

HITES

CL$80.01

7D

-2.9%

1Y

-11.4%

Ripley

CL$528.5b

Engages in the retail sale of apparel, accessories, and home products through department stores and e-commerce in Chile and Peru.

RIPLEY

CL$273.00

7D

-2.2%

1Y

73.8%

Amazon.com

US$2.1t

Engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally.

AMZNCL

US$197,150.00

7D

-3.0%

1Y

49.4%