Freeport-McMoRan Inc.

SNSE:FCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.8b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.63
Fair Value
13.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FCX ( $40.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCX?

Belangrijke metriek: Omdat FCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCX. Deze wordt berekend door FCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCX's PE Ratio?
PE-verhouding37.4x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$65.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
8.6xn/aCL$682.2b
SCCO Southern Copper
23.4x5.03%US$85.1b
AMMN Amman Mineral Internasional
101.7x27.95%Rp609.2t
ANTO Antofagasta
30.9x17.50%UK£18.7b
FCX Freeport-McMoRan
37.4x16.87%US$65.8b

Price-To-Earnings versus peers: FCX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCX 37.4xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het South American Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FCX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.20
US$45.57
+13.37%
16.91%US$55.00US$26.00n/a18
Jun ’26US$38.37
US$44.17
+15.13%
15.85%US$55.00US$26.00n/a19
May ’26US$30.91
US$43.91
+42.06%
16.04%US$55.00US$26.00n/a19
Apr ’26US$34.90
US$47.44
+35.94%
17.25%US$60.04US$25.00n/a20
Mar ’26US$38.17
US$47.39
+24.16%
17.37%US$60.04US$25.00n/a20
Feb ’26US$42.87
US$47.19
+10.08%
18.32%US$60.04US$25.00n/a20
Jan ’26US$42.87
US$52.92
+23.44%
15.87%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$42.87
US$53.39
+24.54%
14.51%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$41.95
US$55.41
+32.09%
9.52%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$41.95
US$54.69
+30.38%
10.61%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$49.24
US$54.48
+10.65%
10.00%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$49.24
US$55.21
+12.13%
8.74%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$49.24
US$55.21
+12.12%
9.59%US$65.00US$45.00US$40.2019
Jun ’25US$49.24
US$53.26
+8.17%
10.29%US$60.00US$45.00US$38.3720
May ’25US$49.24
US$51.70
+5.00%
10.94%US$60.00US$41.00US$30.9121
Apr ’25US$44.10
US$47.43
+7.54%
10.77%US$57.00US$39.00US$34.9021
Mar ’25US$38.12
US$46.21
+21.23%
10.96%US$57.00US$37.00US$38.1721
Feb ’25US$41.85
US$46.30
+10.64%
10.96%US$57.00US$37.00US$42.8721
Jan ’25US$37.27
US$45.49
+22.06%
11.94%US$57.00US$37.00US$42.8720
Dec ’24US$37.27
US$45.80
+22.89%
11.17%US$57.00US$37.00US$42.8720
Nov ’24US$37.27
US$46.95
+25.97%
10.47%US$57.00US$41.00US$41.9519
Oct ’24US$39.38
US$48.06
+22.03%
9.57%US$57.00US$42.00US$41.9518
Sep ’24US$40.23
US$45.73
+13.66%
15.26%US$57.00US$29.00US$49.2420
Aug ’24US$40.23
US$45.78
+13.78%
15.29%US$57.00US$29.00US$49.2420
Jul ’24US$40.23
US$45.93
+14.18%
14.98%US$57.00US$29.00US$49.2421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$40.00
Fair Value
0.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/07 23:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays