Tesla, Inc.

SNSE:TSLACL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$1337.0t

Tesla Waardering

Is TSLACL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSLACL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSLACL ( CLP426405 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP69592.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSLACL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSLACL?

Belangrijke metriek: Omdat TSLACL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSLACL. Deze wordt berekend door TSLACL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSLACL's PE Ratio?
PE-verhouding106.1x
InkomstenUS$12.74b
MarktkapitalisatieUS$1.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSLACL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSLACL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
7203 Toyota Motor
8.5x0.4%JP¥36.4t
1211 BYD
21.5x17.8%HK$832.6b
RACE Ferrari
51.2x9.6%US$76.5b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
TSLACL Tesla
106.1x11.9%CL$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: TSLACL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSLACL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSLACL 106.1xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSLACL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.1 x) vergeleken met het Global Auto -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSLACL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSLACL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio106.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSLACL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSLACL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$426,405.00
CL$280,796.84
-34.1%
38.8%CL$522,271.20CL$118,698.00n/a42
Dec ’25CL$335,222.00
CL$227,776.56
-32.1%
29.8%CL$390,760.00CL$83,036.50n/a42
Nov ’25CL$252,051.00
CL$214,262.34
-15.0%
26.9%CL$302,708.70CL$81,683.30n/a43
Oct ’25CL$230,861.00
CL$189,640.20
-17.9%
29.5%CL$282,264.30CL$77,395.05n/a42
Sep ’25CL$186,450.00
CL$189,405.93
+1.6%
29.9%CL$286,694.20CL$78,609.70n/a43
Aug ’25CL$210,098.00
CL$195,014.81
-7.2%
30.0%CL$295,777.20CL$81,100.20n/a43
Jul ’25CL$188,505.00
CL$172,338.40
-8.6%
27.7%CL$291,899.10CL$80,036.85n/a42
Jun ’25n/a
CL$164,076.32
0%
28.5%CL$280,596.50CL$76,937.75n/a41
May ’25n/a
CL$174,026.08
0%
28.3%CL$296,927.30CL$81,415.55n/a42
Apr ’25n/a
CL$195,319.81
0%
29.0%CL$313,523.20CL$83,279.60n/a40
Mar ’25n/a
CL$207,446.21
0%
26.5%CL$337,323.75CL$83,108.75n/a39
Feb ’25n/a
CL$202,509.10
0%
26.9%CL$321,567.60CL$79,226.80n/a38
Jan ’25n/a
CL$208,493.96
0%
28.5%CL$334,149.20CL$74,743.90n/a36
Dec ’24n/a
CL$207,568.13
0%
28.2%CL$333,681.80CL$74,639.35CL$335,222.0036
Nov ’24n/a
CL$222,691.60
0%
27.9%CL$354,825.00CL$79,368.75CL$252,051.0036
Oct ’24n/a
CL$229,034.16
0%
30.2%CL$361,690.00CL$76,859.13CL$230,861.0036
Sep ’24n/a
CL$213,818.26
0%
29.1%CL$300,562.50CL$72,993.75CL$186,450.0036
Aug ’24n/a
CL$203,242.14
0%
29.8%CL$290,220.00CL$70,482.00CL$210,098.0035
Jul ’24n/a
CL$167,670.06
0%
30.3%CL$269,989.90CL$68,504.90CL$188,505.0035
Jun ’24n/a
CL$150,121.63
0%
25.8%CL$239,574.00CL$67,879.30n/a35
May ’24n/a
CL$151,064.56
0%
26.1%CL$241,950.00CL$68,552.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$163,640.52
0%
27.0%CL$255,104.00CL$67,762.00n/a33
Mar ’24n/a
CL$165,334.29
0%
27.9%CL$264,384.00CL$70,227.00n/a34
Feb ’24n/a
CL$153,764.64
0%
29.9%CL$258,400.00CL$68,637.50n/a33
Jan ’24n/a
CL$214,165.84
0%
34.4%CL$454,118.34CL$73,291.25n/a30
Dec ’23n/a
CL$246,233.63
0%
31.7%CL$466,193.30CL$74,766.85n/a32

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tesla, Inc. wordt gevolgd door 95 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird