RWE Aktiengesellschaft

BRSE:RWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 19.8b

RWE Waardering

Is RWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWE ( CHF26.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF27.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWE?

Belangrijke metriek: Omdat RWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RWE. Deze wordt berekend door RWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWE's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
Inkomsten€2.82b
Marktkapitalisatie€21.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
BKW BKW
15.8x4.4%CHF 7.9b
1816 CGN Power
12.2x6.5%HK$205.0b
601985 China National Nuclear Power
19.1x10.4%CN¥195.1b
600886 SDIC Power Holdings
16.8x9.6%CN¥121.7b
RWE RWE
7.5x-10.3%CHF 21.2b

Price-To-Earnings versus peers: RWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RWE 7.5xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 26.50
CHF 40.20
+51.7%
9.8%CHF 46.59CHF 31.87n/a17
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.3%
10.8%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%CHF 57.12CHF 32.83n/a18
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%CHF 58.84CHF 33.82n/a18
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%CHF 58.39CHF 33.56n/a18
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%CHF 57.62CHF 34.86n/a18
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%CHF 56.87CHF 34.41n/a18
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%CHF 55.51CHF 40.12n/a18
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%CHF 56.72CHF 40.65n/a18
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%CHF 55.31CHF 40.65CHF 29.5418
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
Jun ’24CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%CHF 57.04CHF 46.80CHF 34.2218
May ’24CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%CHF 55.15CHF 45.80CHF 32.5119
Apr ’24n/a
CHF 50.10
0%
5.6%CHF 55.41CHF 44.53CHF 30.6818
Mar ’24n/a
CHF 51.53
0%
6.4%CHF 58.56CHF 44.67CHF 29.7617
Feb ’24CHF 42.10
CHF 52.18
+23.9%
6.3%CHF 59.06CHF 45.04CHF 32.0017
Jan ’24n/a
CHF 50.64
0%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50CHF 38.1417
Dec ’23n/a
CHF 50.45
0%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42CHF 37.7417

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RWE Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.