Origin Energy (ORL) Aandelenoverzicht

ORL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 36.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.56% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 5.41% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

ORL Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Origin Energy Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.97
52 Week Hoogtepunt	AU$0
52 Week Laag	AU$0
Bèta	0.45
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ORL	CH Electric Utilities	CH Markt
7D	n/a	1.4%	2.2%
1Y	n/a	20.4%	10.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ORL presteerde ten opzichte van de Swiss Electric Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ORL presteerde ten opzichte van de Swiss markt.

Prijsvolatiliteit

Is ORL's price volatile compared to industry and market?
ORL volatility
ORL Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in CH Market	7.3%
10% least volatile stocks in CH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ORL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ORL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets, Share of Octopus Energy en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en de Cooper-Eromanga-bekkens in Queensland.

Origin Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Energy zich tot de beurswaarde?
ORL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 10.72b
Inkomsten(TTM)	CHF 573.20m
Inkomsten(TTM)	CHF 9.25b

18.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is ORL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$16.48b
Kosten van inkomsten	AU$13.14b
Brutowinst	AU$3.34b
Overige uitgaven	AU$2.32b
Inkomsten	AU$1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 31, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.59
Brutomarge	20.25%
Nettowinstmarge	6.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.1%

Hoe presteerde ORL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

101%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/06/14 10:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/06/08 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Origin Energy Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Cameron Needham	BofA Global Research
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL