Endesa, S.A.

BRSE:ENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 37.7b

Endesa Waardering

Is ENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ENA ( CHF35.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF19.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENA?

Belangrijke metriek: Omdat ENA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENA. Deze wordt berekend door ENA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENA's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€2.34b
Marktkapitalisatie€40.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
BKW BKW
19.6x7.01%CHF 7.0b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6x-22.38%CHF 1.0b
SSE SSE
24.2x17.16%UK£29.3b
ENA Endesa
17.5x1.55%CHF 40.9b

Price-To-Earnings versus peers: ENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENA 17.5xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies17PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 35.91
CHF 31.51
-12.26%
11.68%CHF 38.30CHF 24.92n/a23
Jul ’27CHF 35.72
CHF 31.46
-11.92%
11.50%CHF 38.29CHF 24.91n/a23
Jun ’27n/a
CHF 30.74
0%
12.82%CHF 37.22CHF 21.67n/a23
May ’27n/a
CHF 30.17
0%
15.00%CHF 37.33CHF 21.74n/a22
Apr ’27n/a
CHF 29.63
0%
14.01%CHF 34.70CHF 21.82n/a22
Mar ’27n/a
CHF 27.33
0%
12.01%CHF 33.77CHF 21.63n/a22
Feb ’27n/a
CHF 26.22
0%
10.51%CHF 30.69CHF 18.69n/a23
Jan ’27n/a
CHF 25.87
0%
11.50%CHF 31.12CHF 18.58n/a22
Dec ’26n/a
CHF 25.48
0%
11.24%CHF 30.37CHF 18.69n/a22
Nov ’26n/a
CHF 24.92
0%
10.26%CHF 28.02CHF 18.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 24.30
0%
11.09%CHF 28.24CHF 18.70n/a22
Sep ’26n/a
CHF 24.34
0%
11.23%CHF 28.29CHF 18.74n/a22
Aug ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.80%CHF 28.08CHF 18.59n/a21
Jul ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.44%CHF 28.21CHF 18.68CHF 35.7222
Jun ’26n/a
CHF 23.98
0%
9.72%CHF 26.85CHF 18.65n/a22
May ’26n/a
CHF 23.20
0%
9.17%CHF 26.20CHF 18.71n/a21
Apr ’26n/a
CHF 23.13
0%
9.35%CHF 26.72CHF 19.09n/a21
Mar ’26n/a
CHF 21.84
0%
9.47%CHF 25.28CHF 18.73n/a20
Feb ’26n/a
CHF 21.88
0%
9.48%CHF 25.54CHF 18.45n/a21
Jan ’26n/a
CHF 21.25
0%
8.47%CHF 24.28CHF 18.21n/a21
Dec ’25n/a
CHF 20.67
0%
9.46%CHF 24.23CHF 18.17n/a21
Nov ’25n/a
CHF 20.35
0%
8.40%CHF 23.76CHF 18.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 20.29
0%
9.27%CHF 23.84CHF 17.43n/a21
Sep ’25n/a
CHF 20.06
0%
9.90%CHF 23.94CHF 17.03n/a21
Aug ’25n/a
CHF 20.33
0%
9.99%CHF 24.27CHF 17.27n/a21
Jul ’25n/a
CHF 20.08
0%
10.84%CHF 24.34CHF 16.54n/a21
CHF 31.44
Fair Value
14.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/12 10:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander