Encavis AG

BRSE:ECV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.7b

Encavis Waardering

Is ECV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECV?

Belangrijke metriek: Omdat ECV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECV. Deze wordt berekend door ECV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECV's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
Verkoop€457.94m
Marktkapitalisatie€2.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
ESUN Edisun Power Europe
4.2xn/aCHF 69.4m
REHN Romande Energie Holding
1.4x1.8%CHF 1.2b
BKW BKW
1.8x1.6%CHF 8.0b
NEAG naturenergie holding
0.7x3.9%CHF 1.2b
ECV Encavis
6.2x5.7%CHF 2.8b

Price-To-Sales versus peers: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECV 6.2xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 20.08
CHF 16.85
-16.1%
5.8%CHF 19.04CHF 16.42n/a6
Jan ’26CHF 20.08
CHF 16.84
-16.1%
5.5%CHF 19.10CHF 16.46n/a7
Dec ’25CHF 20.08
CHF 16.63
-17.2%
5.2%CHF 18.91CHF 16.30n/a8
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.30
-13.9%
7.9%CHF 19.95CHF 13.66n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86CHF 20.0812
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58CHF 20.0812
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58CHF 20.0812
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 20.58
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 06:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Encavis AG wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Igor KimBankhaus Lampe KG
Peter CramptonBarclays
Emmanuel ChevalierCIC Market Solutions (ESN)