Union Pacific Corporation

SWX:UNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 113.2b

Union Pacific Waardering

Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 214.55
Fair Value
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UNP ( CHF189.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF214.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?

Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUS$7.05b
MarktkapitalisatieUS$140.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
JFN Jungfraubahn Holding
19.3x2.32%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
9xn/aCHF 224.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
19.1x6.00%CHF 19.5b
NSC Norfolk Southern
22.3x5.28%US$66.2b
UNP Union Pacific
19.8x8.91%CHF 140.8b

Price-To-Earnings versus peers: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNP 19.8xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies5PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UNP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 189.07
CHF 208.11
+10.07%
7.80%CHF 234.34CHF 170.36n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06n/a28
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40n/a27
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77n/a28
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78n/a29
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43n/a28
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64n/a28
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08n/a28
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
Jun ’25n/a
CHF 242.99
0%
7.01%CHF 264.92CHF 191.84n/a27
May ’25n/a
CHF 241.82
0%
6.99%CHF 265.01CHF 191.90n/a29
Apr ’25n/a
CHF 233.99
0%
8.10%CHF 262.31CHF 180.90n/a28
Mar ’25n/a
CHF 226.53
0%
8.22%CHF 257.36CHF 177.49n/a28
Feb ’25n/a
CHF 217.73
0%
9.12%CHF 249.80CHF 172.28n/a28
Jan ’25n/a
CHF 205.83
0%
9.66%CHF 241.48CHF 155.85n/a28
Dec ’24n/a
CHF 208.54
0%
9.21%CHF 246.46CHF 159.06n/a28
CHF 209.07
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 14:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Union Pacific Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird