Union Pacific Corporation

SWX:UNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 145.7b

Union Pacific Waardering

Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: UNP ( CHF246.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF281.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?

Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$7.33b
MarktkapitalisatieUS$177.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
JFN Jungfraubahn Holding
19.5x2.99%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
10.5xn/aCHF 339.3m
KNIN Kuehne + Nagel International
28.2x10.55%CHF 24.4b
CSX CSX
29.2x8.85%US$95.9b
UNP Union Pacific
23.9x7.50%CHF 177.8b

Price-To-Earnings versus peers: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNP 23.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 246.10
CHF 268.99
+9.30%
9.19%CHF 307.26CHF 200.74n/a24
Jul ’27CHF 222.50
CHF 237.22
+6.62%
7.89%CHF 267.14CHF 193.47n/a22
Jun ’27CHF 205.12
CHF 227.14
+10.74%
8.06%CHF 257.55CHF 186.53n/a22
May ’27CHF 209.05
CHF 226.21
+8.21%
7.39%CHF 254.05CHF 186.82n/a23
Apr ’27CHF 192.53
CHF 216.23
+12.31%
7.90%CHF 247.16CHF 173.25n/a24
Mar ’27CHF 204.51
CHF 204.56
+0.024%
7.07%CHF 226.79CHF 166.06n/a24
Feb ’27CHF 178.63
CHF 204.30
+14.37%
6.92%CHF 224.94CHF 164.65n/a24
Jan ’27CHF 185.78
CHF 207.20
+11.53%
7.73%CHF 233.07CHF 169.43n/a25
Dec ’26CHF 184.00
CHF 209.42
+13.81%
7.80%CHF 235.82CHF 171.43n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06CHF 222.5028
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40CHF 205.1227
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77CHF 209.0528
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78CHF 192.5329
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43CHF 204.5128
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64CHF 178.6328
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08CHF 185.7828
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
CHF 274.38
Fair Value
10.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/28 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/28 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Union Pacific Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird