easyJet Waardering

Is EJT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EJT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EJT1 ( CHF5.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EJT1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJT1?

Belangrijke metriek: Omdat EJT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EJT1. Deze wordt berekend door EJT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EJT1's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUK£452.00m
MarktkapitalisatieUK£4.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EJT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EJT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
FHZN Flughafen Zürich
20.2x5.1%CHF 6.4b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi
4.7x-7.6%₺109.3b
JFN Jungfraubahn Holding
12.1x3.3%CHF 947.6m
EJT1 easyJet
9x8.0%CHF 4.1b

Price-To-Earnings versus peers: EJT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EJT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EJT1 9.0xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EJT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EJT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EJT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EJT1 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EJT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 7.39
0%
13.7%CHF 9.51CHF 5.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 7.48
0%
13.9%CHF 9.59CHF 5.42n/a21
Oct ’25n/a
CHF 7.35
0%
14.8%CHF 9.55CHF 5.39n/a20
Sep ’25CHF 5.30
CHF 7.18
+35.4%
15.2%CHF 9.35CHF 5.28n/a19
Aug ’25n/a
CHF 7.50
0%
13.7%CHF 9.64CHF 5.96n/a19
Jul ’25n/a
CHF 7.99
0%
10.8%CHF 9.66CHF 5.96n/a19
Jun ’25n/a
CHF 8.20
0%
10.9%CHF 9.86CHF 6.09n/a19
May ’25n/a
CHF 8.11
0%
10.8%CHF 9.70CHF 5.99n/a19
Apr ’25n/a
CHF 7.80
0%
12.9%CHF 9.67CHF 5.41n/a18
Mar ’25CHF 5.97
CHF 7.61
+27.5%
12.7%CHF 9.49CHF 5.30n/a18
Feb ’25CHF 5.90
CHF 7.25
+22.9%
16.6%CHF 9.57CHF 4.92n/a19
Jan ’25n/a
CHF 6.82
0%
21.1%CHF 9.51CHF 4.89n/a19
Dec ’24CHF 4.52
CHF 6.84
+51.3%
21.4%CHF 9.67CHF 4.97n/a19
Nov ’24n/a
CHF 6.75
0%
22.1%CHF 9.54CHF 4.52n/a19
Oct ’24n/a
CHF 7.22
0%
19.4%CHF 9.74CHF 5.01n/a19
Sep ’24n/a
CHF 7.26
0%
19.0%CHF 9.74CHF 5.01CHF 5.3019
Aug ’24n/a
CHF 7.26
0%
19.0%CHF 9.74CHF 5.01n/a19
Jul ’24n/a
CHF 7.23
0%
19.2%CHF 9.97CHF 5.13n/a19
Jun ’24n/a
CHF 7.03
0%
19.5%CHF 9.77CHF 4.80n/a18
May ’24n/a
CHF 6.62
0%
16.1%CHF 9.16CHF 4.78n/a16
Apr ’24n/a
CHF 5.81
0%
21.2%CHF 7.79CHF 3.39n/a16
Mar ’24n/a
CHF 5.67
0%
24.3%CHF 7.82CHF 3.06CHF 5.9716
Feb ’24n/a
CHF 5.44
0%
25.6%CHF 7.53CHF 3.04CHF 5.9015
Jan ’24n/a
CHF 5.31
0%
31.8%CHF 8.03CHF 3.33n/a14
Dec ’23n/a
CHF 5.55
0%
27.8%CHF 8.03CHF 2.98CHF 4.5214
Nov ’23n/a
CHF 5.47
0%
32.2%CHF 8.47CHF 2.94n/a14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven