SoftwareONE Holding AG

SWX:SWON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.3b

SoftwareONE Holding Waardering

Is SWON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWON ( CHF8.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF27.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWON?

Belangrijke metriek: Omdat SWON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWON. Deze wordt berekend door SWON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWON's PE Ratio?
PE-verhouding80.3x
InkomstenCHF 15.59m
MarktkapitalisatieCHF 1.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
ALSN ALSO Holding
26.6x27.4%CHF 2.8b
LAND Landis+Gyr Group
17.9x16.8%CHF 1.8b
LEHN LEM Holding
28.6x36.9%CHF 872.4m
IFCN INFICON Holding
25.1x9.5%CHF 2.5b
SWON SoftwareONE Holding
80.3x54.2%CHF 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWON 80.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.3 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.3x
Eerlijke PE Verhouding51.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.12
CHF 11.10
+36.7%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.3%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.5%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Feb ’24CHF 14.77
CHF 15.62
+5.8%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.179
Jan ’24CHF 13.11
CHF 15.24
+16.3%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.409
Dec ’23CHF 14.04
CHF 15.41
+9.8%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779
Nov ’23CHF 11.31
CHF 15.02
+32.8%
13.6%CHF 19.00CHF 12.00CHF 18.109

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 184.8m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICN

CHF 57.40

7D

-0.7%

1Y

30.5%

Landis+Gyr Group

CHF 1.8b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 63.90

7D

-2.0%

1Y

-11.9%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%