De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

SoftwareONE Holding Waardering

Is SWON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWON ( CHF14.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF31.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWON?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SWON. Deze wordt berekend door SWON's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SWON's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 2.28b

SWON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.2x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.7x
ALSN ALSO Holding	30.3x	24.5%	CHF 3.2b
LAND Landis+Gyr Group	23.7x	16.1%	CHF 2.2b
IFCN INFICON Holding	30.5x	10.5%	CHF 2.9b
LEHN LEM Holding	30.3x	18.4%	CHF 1.5b
SWON SoftwareONE Holding	146.3x	52.3%	CHF 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.9 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	146.3x
Eerlijke PE Verhouding	52.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 14.80	CHF 17.90 +20.9%	8.9%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Sep ’25	CHF 15.72	CHF 18.00 +14.5%	9.3%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Aug ’25	CHF 17.50	CHF 17.98 +2.7%	9.5%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Jul ’25	CHF 16.98	CHF 17.83 +5.0%	8.9%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Jun ’25	CHF 17.20	CHF 17.68 +2.8%	8.4%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
May ’25	CHF 15.66	CHF 17.62 +12.5%	8.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Apr ’25	CHF 16.62	CHF 17.32 +4.2%	9.3%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Mar ’25	CHF 16.57	CHF 17.25 +4.1%	9.8%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	9
Feb ’25	CHF 16.17	CHF 17.33 +7.2%	11.9%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Jan ’25	CHF 16.40	CHF 17.89 +9.1%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Dec ’24	CHF 17.77	CHF 17.89 +0.7%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Nov ’24	CHF 18.10	CHF 17.89 -1.2%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Oct ’24	CHF 18.15	CHF 17.56 -3.3%	10.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 14.86	9
Sep ’24	CHF 17.71	CHF 17.55 -0.9%	10.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 15.72	9
Aug ’24	CHF 18.62	CHF 17.50 -6.0%	10.2%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 17.50	9
Jul ’24	CHF 17.73	CHF 16.74 -5.6%	11.5%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 16.98	9
Jun ’24	CHF 14.00	CHF 16.26 +16.2%	8.6%	CHF 19.46	CHF 15.00	CHF 17.20	9
May ’24	CHF 13.41	CHF 15.93 +18.8%	11.7%	CHF 20.00	CHF 13.00	CHF 15.66	9
Apr ’24	CHF 12.99	CHF 15.93 +22.7%	11.7%	CHF 20.00	CHF 13.00	CHF 16.62	9
Mar ’24	CHF 15.84	CHF 15.62 -1.4%	10.8%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.57	9
Feb ’24	CHF 14.77	CHF 15.62 +5.8%	10.8%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.17	9
Jan ’24	CHF 13.11	CHF 15.24 +16.3%	11.9%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.40	9
Dec ’23	CHF 14.04	CHF 15.41 +9.8%	13.2%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 17.77	9
Nov ’23	CHF 11.31	CHF 15.02 +32.8%	13.6%	CHF 19.00	CHF 12.00	CHF 18.10	9
Oct ’23	CHF 10.86	CHF 15.52 +42.9%	13.3%	CHF 19.00	CHF 12.00	CHF 18.15	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.