SoftwareOne Holding AG

SWX:SWON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.3b

SoftwareOne Holding Waardering

Is SWON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 61.92
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWON ( CHF8.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF61.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWON?

Belangrijke metriek: Omdat SWON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWON. Deze wordt berekend door SWON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWON's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCHF 1.02b
MarktkapitalisatieCHF 1.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ALSN ALSO Holding
0.4x8.95%CHF 3.3b
SENS Sensirion Holding
4.4x9.96%CHF 1.2b
LEHN LEM Holding
3x9.67%CHF 932.4m
LAND Landis+Gyr Group
1.1x6.71%CHF 1.6b
SWON SoftwareOne Holding
1.2x5.80%CHF 1.3b

Price-To-Sales versus peers: SWON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWON 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies42PS01.22.43.64.86+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.08
CHF 9.84
+21.74%
28.44%CHF 15.00CHF 7.00n/a11
Jun ’26CHF 7.55
CHF 9.32
+23.53%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.70
CHF 9.33
+63.60%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.61
CHF 9.49
+69.12%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.12
CHF 9.49
+55.02%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.96
CHF 9.13
+53.24%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.10
CHF 9.91
+62.48%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.04%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.32%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.50%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.74%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.01%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.79%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5510
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.48%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7010
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.18%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6110
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.10%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.129
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.19%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.969
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.08%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.109
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.17%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.28%
10.09%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.90%
10.06%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.04%
10.23%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.58%
11.47%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.16%
8.62%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 9.84
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 19:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SoftwareOne Holding AG wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane