Lumentum Holdings Inc.

SWX:LITE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 45.5b

Lumentum Holdings Waardering

Is LITE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LITE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LITE1 ( CHF692.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1745.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LITE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LITE1?

Belangrijke metriek: Omdat LITE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LITE1. Deze wordt berekend door LITE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LITE1's PE Ratio?
PE-verhouding129.1x
InkomstenUS$439.00m
MarktkapitalisatieUS$56.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LITE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LITE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.7x
LOGN Logitech International
19.6x5.61%CHF 11.1b
CIEN Ciena
140.1x29.56%US$59.8b
MSI Motorola Solutions
33.6x9.88%US$70.2b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
105.5x44.16%HK$276.7b
LITE1 Lumentum Holdings
129.1x79.08%CHF 56.7b

Price-To-Earnings versus peers: LITE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 78.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LITE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LITE1 129.1xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LITE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.1 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LITE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LITE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LITE1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LITE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 899.87
0%
13.90%CHF 1,133.65CHF 485.85n/a25
Jun ’27n/a
CHF 871.48
0%
14.29%CHF 1,104.46CHF 473.34n/a24
May ’27n/a
CHF 681.29
0%
24.74%CHF 993.07CHF 355.67n/a24
Apr ’27n/a
CHF 557.11
0%
22.94%CHF 817.70CHF 357.74n/a23
Mar ’27n/a
CHF 462.39
0%
18.04%CHF 691.90CHF 349.79n/a22
Feb ’27n/a
CHF 270.99
0%
29.80%CHF 386.50CHF 108.22n/a21
Jan ’27n/a
CHF 213.60
0%
26.42%CHF 302.38CHF 111.40n/a21
Dec ’26n/a
CHF 189.10
0%
18.96%CHF 266.74CHF 113.16n/a21
Nov ’26n/a
CHF 134.86
0%
29.64%CHF 265.53CHF 66.79n/a20
Oct ’26n/a
CHF 113.93
0%
19.15%CHF 178.28CHF 65.77n/a19
Sep ’26n/a
CHF 110.63
0%
13.78%CHF 132.03CHF 66.41n/a19
Aug ’26n/a
CHF 83.45
0%
18.57%CHF 108.69CHF 58.77n/a17
Jul ’26n/a
CHF 73.98
0%
15.15%CHF 95.21CHF 57.92CHF 692.9816
Jun ’26n/a
CHF 70.89
0%
13.94%CHF 92.35CHF 54.57n/a16
May ’26n/a
CHF 69.60
0%
22.13%CHF 90.27CHF 32.82n/a16
Apr ’26n/a
CHF 87.94
0%
15.06%CHF 110.27CHF 61.75n/a16
Mar ’26n/a
CHF 89.72
0%
14.90%CHF 112.14CHF 62.80n/a16
Feb ’26n/a
CHF 85.32
0%
19.22%CHF 113.84CHF 54.64n/a16
Jan ’26n/a
CHF 80.69
0%
17.81%CHF 102.67CHF 53.57n/a16
Dec ’25n/a
CHF 76.71
0%
22.73%CHF 101.91CHF 45.20n/a16
Nov ’25n/a
CHF 52.41
0%
18.19%CHF 69.31CHF 34.65n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Aug ’25n/a
CHF 49.04
0%
20.74%CHF 70.85CHF 33.65n/a16
Jul ’25n/a
CHF 49.16
0%
19.60%CHF 72.66CHF 34.51n/a16
CHF 1.06k
Fair Value
34.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/06 20:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/25 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumentum Holdings Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas