Kudelski SA

SWX:KUD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 77.4m

Kudelski Waardering

Is KUD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KUD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KUD ( CHF1.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUD?

Belangrijke metriek: Omdat KUD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KUD. Deze wordt berekend door KUD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KUD's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$751.53m
MarktkapitalisatieUS$86.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KUD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
ELMN Elma Electronic
1.3xn/aCHF 239.9m
SENS Sensirion Holding
3.7x13.9%CHF 871.2m
LEHN LEM Holding
2.5x11.5%CHF 861.0m
COTN Comet Holding
5.6x20.2%CHF 2.1b
KUD Kudelski
0.1x10.5%CHF 77.4m

Price-To-Sales versus peers: KUD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x11.2%
KUD Kudelski
 0.1x10.5%US$86.59m
KUD 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies37PS012345+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x34.6%
KUD Kudelski
 0.1x104.5%US$86.59m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KUD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KUD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KUD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1.38
CHF 1.51
+9.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.26
CHF 1.51
+19.8%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.5%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.2%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.5%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.8%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.3%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.263
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.3%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.2%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Jun ’24CHF 1.85
CHF 2.27
+23.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
May ’24CHF 1.81
CHF 2.27
+25.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.433
Apr ’24CHF 1.99
CHF 2.27
+14.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.583
Mar ’24CHF 2.20
CHF 2.27
+3.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.42
CHF 2.51
+3.7%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.222
Jan ’24CHF 2.37
CHF 2.54
+7.2%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.212
Dec ’23CHF 2.58
CHF 2.54
-1.6%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kudelski SA wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG