Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 609.4m

Cicor Technologies Waardering

Is CICN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CICN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CICN ( CHF138.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF122.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CICN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CICN?

Belangrijke metriek: Omdat CICN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CICN. Deze wordt berekend door CICN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CICN's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenCHF 23.85m
MarktkapitalisatieCHF 609.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CICN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CICN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
SENS Sensirion Holding
51x25.78%CHF 895.8m
ELMN Elma Electronic
34.7xn/aCHF 292.5m
LEHN LEM Holding
45.2x45.86%CHF 378.6m
IFCN INFICON Holding
36.6x13.84%CHF 2.9b
CICN Cicor Technologies
25.6x35.15%CHF 609.4m

Price-To-Earnings versus peers: CICN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CICN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CICN 25.6xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CICN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CICN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CICN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CICN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CICN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 138.50
CHF 173.56
+25.31%
17.05%CHF 204.00CHF 116.00n/a9
Feb ’27CHF 123.00
CHF 173.63
+41.16%
18.08%CHF 204.00CHF 116.00n/a8
Jan ’27CHF 127.00
CHF 200.86
+58.16%
3.79%CHF 210.00CHF 187.00n/a7
Dec ’26CHF 173.00
CHF 211.26
+22.11%
2.18%CHF 217.29CHF 204.00n/a5
Nov ’26CHF 221.00
CHF 211.20
-4.43%
2.15%CHF 217.00CHF 204.00n/a5
Oct ’26CHF 184.00
CHF 197.53
+7.35%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Sep ’26CHF 182.50
CHF 197.53
+8.23%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Aug ’26CHF 202.00
CHF 195.78
-3.08%
10.02%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Jul ’26CHF 161.50
CHF 125.50
-22.29%
22.28%CHF 163.10CHF 85.90n/a4
Jun ’26CHF 125.00
CHF 103.48
-17.22%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90n/a4
May ’26CHF 111.00
CHF 103.48
-6.78%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90n/a4
Apr ’26CHF 96.60
CHF 94.48
-2.20%
7.11%CHF 102.00CHF 85.90n/a4
Mar ’26CHF 73.00
CHF 82.98
+13.66%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Feb ’26CHF 67.80
CHF 82.98
+22.38%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00CHF 123.004
Jan ’26CHF 60.00
CHF 79.35
+32.25%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00CHF 127.004
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00CHF 173.004
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.72%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 221.004
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.28%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 184.004
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.78%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 182.504
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.75%
12.52%CHF 82.00CHF 57.60CHF 202.004
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+32.95%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 161.504
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.15%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 125.004
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.70%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 111.004
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.46%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 96.604
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.57%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 73.004
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.18%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 67.804
CHF 173.56
Fair Value
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/09 23:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cicor Technologies Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Rene RückertBaader Helvea Equity Research