Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 605.3m

Cicor Technologies Waardering

Is CICN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CICN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 134.27
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CICN ( CHF135 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF134.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CICN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CICN?

Belangrijke metriek: Omdat CICN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CICN. Deze wordt berekend door CICN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CICN's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenCHF 27.25m
MarktkapitalisatieCHF 605.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CICN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CICN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
LEHN LEM Holding
111.3x47.99%CHF 933.5m
ELMN Elma Electronic
30.1xn/aCHF 255.9m
IFCN INFICON Holding
27.2x7.41%CHF 2.5b
COTN Comet Holding
52.5x37.28%CHF 1.9b
CICN Cicor Technologies
21.6x22.29%CHF 587.9m

Price-To-Earnings versus peers: CICN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CICN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CICN 21.6xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies14PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CICN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het Swiss Electronic -industriegemiddelde ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CICN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CICN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CICN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CICN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 135.00
CHF 106.78
-20.90%
16.98%CHF 135.00CHF 85.90n/a5
Jun ’26CHF 125.00
CHF 103.78
-16.98%
13.47%CHF 120.00CHF 85.90n/a5
May ’26CHF 111.00
CHF 103.78
-6.50%
13.47%CHF 120.00CHF 85.90n/a5
Apr ’26CHF 96.60
CHF 94.48
-2.20%
7.11%CHF 102.00CHF 85.90n/a4
Mar ’26CHF 73.00
CHF 82.98
+13.66%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Feb ’26CHF 67.80
CHF 82.98
+22.38%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Jan ’26CHF 60.00
CHF 79.35
+32.25%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.72%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.28%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.78%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.75%
12.52%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+32.95%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.15%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 125.004
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.70%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 111.004
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.46%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 96.604
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.57%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 73.004
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.18%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 67.804
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.79%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 60.004
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.08%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 59.004
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.59%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.78%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.78%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.64%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+44.96%
12.17%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.62%
12.17%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 106.78
Fair Value
26.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 17:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cicor Technologies Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research