Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 9.1b

Dropbox Waardering

Is 1Q5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1Q5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.44
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1Q5 ( CHF24.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF57.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1Q5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1Q5?

Belangrijke metriek: Omdat 1Q5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1Q5. Deze wordt berekend door 1Q5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1Q5's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$576.80m
MarktkapitalisatieUS$9.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1Q5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1Q5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
TEMN Temenos
43.4x12.0%CHF 5.7b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
34x25.2%CN¥75.2b
PEGA Pegasystems
73.7x21.0%US$9.0b
NICE NICE
25.8x14.4%₪39.2b
1Q5 Dropbox
17.2x0.9%CHF 10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1Q5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1Q5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1Q5 17.2xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1Q5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1Q5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1Q5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1Q5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1Q5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 24.32
CHF 26.57
+9.3%
13.8%CHF 30.92CHF 18.19n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.6%
13.8%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.22
+3.7%
13.7%CHF 29.46CHF 17.86n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.5%
13.5%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 23.18
-4.7%
12.4%CHF 27.86CHF 17.41n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.7%
12.4%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.6%
12.6%CHF 27.67CHF 17.29n/a9
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.1%
10.9%CHF 29.00CHF 19.94n/a9
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.5%
13.7%CHF 32.93CHF 21.95n/a10
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.3%
12.6%CHF 32.33CHF 21.55n/a10
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.5%
12.0%CHF 31.69CHF 21.12n/a10
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.1%
13.3%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.6%
12.4%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.2%
11.4%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Sep ’24CHF 24.32
CHF 25.50
+4.9%
13.6%CHF 30.56CHF 19.21CHF 24.3212
Aug ’24CHF 24.32
CHF 24.38
+0.2%
15.3%CHF 29.56CHF 15.65CHF 24.3212
Jul ’24CHF 24.32
CHF 24.14
-0.7%
15.9%CHF 30.49CHF 16.14CHF 24.3212
Jun ’24CHF 24.32
CHF 24.12
-0.8%
17.1%CHF 30.81CHF 16.31CHF 24.3211
May ’24CHF 24.32
CHF 24.10
-0.9%
16.4%CHF 30.47CHF 17.92CHF 24.3211
Apr ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Mar ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Feb ’24CHF 24.32
CHF 24.81
+2.0%
15.6%CHF 31.32CHF 18.42CHF 24.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 22.17
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dropbox, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research