Shopify Inc.

BRSE:307 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 142.4b

Shopify Waardering

Is 307 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 307 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.33
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 307 ( CHF109.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF104.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 307 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 307?

Belangrijke metriek: Omdat 307 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 307. Deze wordt berekend door 307's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 307's PE Ratio?
PE-verhouding113.7x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$157.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 307 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.5x
GDDY GoDaddy
16x-2.9%US$29.5b
TEMN Temenos
43.6x12.0%CHF 5.7b
VRSN VeriSign
24.6x4.6%US$21.2b
WIX Wix.com
133.7x31.8%US$12.6b
307 Shopify
113.7x17.9%CHF 157.3b

Price-To-Earnings versus peers: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
307 113.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.7 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 307's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

307 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio113.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 307 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 307 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 109.58
CHF 109.15
-0.4%
12.0%CHF 130.70CHF 70.31n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.05
+7.5%
13.7%CHF 129.37CHF 69.59n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 102.64
+3.3%
14.8%CHF 128.03CHF 68.87n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.3%
11.8%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.7%
11.4%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.9%
9.6%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.5%
11.0%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.6%
11.3%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.11
+31.6%
11.1%CHF 90.22CHF 56.84n/a40
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25CHF 107.8439
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34CHF 98.6239
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41CHF 99.4039
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39CHF 69.1142
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75CHF 67.6540
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93CHF 62.6740
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76CHF 53.2339
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77CHF 57.4540
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CHF 109.00
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP