Advanced Micro Devices, Inc.

SWX:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 180.4b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 75.51
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMD ( CHF30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF75.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Belangrijke metriek: Omdat AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMD. Deze wordt berekend door AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMD's PE Ratio?
PE-verhouding107.9x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$197.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.1%US$182.8b
TXN Texas Instruments
35.5x14.5%US$175.5b
ADI Analog Devices
66.5x22.5%US$108.8b
A000660 SK hynix
14x34.9%₩147.8t
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.1%CHF 197.1b

Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMD 107.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio107.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 30.00
CHF 158.70
+429.0%
15.0%CHF 228.75CHF 100.65n/a43
Jan ’26CHF 30.00
CHF 163.56
+445.2%
12.4%CHF 223.25CHF 129.49n/a44
Dec ’25CHF 30.00
CHF 163.19
+444.0%
11.4%CHF 220.50CHF 128.77n/a44
Nov ’25CHF 30.00
CHF 160.65
+435.5%
11.0%CHF 215.87CHF 126.07n/a43
Oct ’25CHF 30.00
CHF 159.31
+431.0%
12.1%CHF 213.08CHF 119.32n/a43
Sep ’25CHF 30.00
CHF 161.88
+439.6%
11.7%CHF 216.14CHF 121.04n/a43
Aug ’25CHF 30.00
CHF 165.55
+451.8%
11.2%CHF 218.41CHF 122.31n/a42
Jul ’25CHF 30.00
CHF 169.04
+463.5%
13.1%CHF 223.58CHF 111.79n/a42
Jun ’25CHF 30.00
CHF 170.22
+467.4%
13.5%CHF 226.41CHF 113.21n/a43
May ’25CHF 30.00
CHF 173.78
+479.3%
13.8%CHF 229.79CHF 114.89n/a43
Apr ’25CHF 30.00
CHF 174.16
+480.5%
15.4%CHF 239.81CHF 119.91n/a43
Mar ’25CHF 30.00
CHF 169.57
+465.2%
14.0%CHF 237.91CHF 118.96n/a43
Feb ’25CHF 30.00
CHF 159.51
+431.7%
15.7%CHF 232.95CHF 107.85n/a43
Jan ’25CHF 30.00
CHF 116.78
+289.3%
14.7%CHF 171.26CHF 83.92CHF 30.0043
Dec ’24CHF 30.00
CHF 115.79
+286.0%
15.1%CHF 175.12CHF 85.81CHF 30.0042
Nov ’24CHF 29.20
CHF 119.62
+309.7%
15.4%CHF 181.56CHF 88.97CHF 30.0042
Oct ’24CHF 29.00
CHF 127.34
+339.1%
13.5%CHF 180.86CHF 85.91CHF 30.0041
Sep ’24CHF 35.00
CHF 122.57
+250.2%
14.1%CHF 175.11CHF 83.18CHF 30.0041
Aug ’24CHF 35.00
CHF 117.13
+234.7%
18.4%CHF 174.42CHF 73.26CHF 30.0041
Jul ’24CHF 35.00
CHF 117.47
+235.6%
21.0%CHF 178.93CHF 71.57CHF 30.0039
Jun ’24CHF 35.00
CHF 97.55
+178.7%
23.6%CHF 182.18CHF 70.14CHF 30.0039
May ’24CHF 35.00
CHF 89.06
+154.4%
22.5%CHF 179.24CHF 60.94CHF 30.0037
Apr ’24CHF 29.00
CHF 88.44
+205.0%
23.8%CHF 182.81CHF 61.24CHF 30.0038
Mar ’24CHF 29.00
CHF 85.85
+196.0%
23.8%CHF 184.32CHF 61.75CHF 30.0036
Feb ’24CHF 29.00
CHF 83.05
+186.4%
24.5%CHF 181.75CHF 59.07CHF 30.0036
Jan ’24CHF 29.00
CHF 83.07
+186.4%
26.6%CHF 185.76CHF 55.73CHF 30.0037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
CHF 42.84
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advanced Micro Devices, Inc. wordt gevolgd door 95 analisten. 49 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited