Advanced Micro Devices, Inc.

SWX:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 275.4b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMD ( CHF168.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF271.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Belangrijke metriek: Omdat AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMD. Deze wordt berekend door AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMD's PE Ratio?
PE-verhouding111x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$347.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
MU Micron Technology
26.1x18.68%US$299.3b
A000660 SK hynix
11.2x25.76%₩400.5t
QCOM QUALCOMM
33.4x20.88%US$186.3b
TXN Texas Instruments
32.4x12.82%US$160.2b
AMD Advanced Micro Devices
111x36.91%CHF 347.5b

Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMD 111.0xGemiddelde industrie 39.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 39.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 168.78
CHF 224.97
+33.29%
13.35%CHF 302.27CHF 141.59n/a43
Dec ’26n/a
CHF 228.22
0%
14.63%CHF 305.84CHF 143.26n/a43
Nov ’26n/a
CHF 195.79
0%
20.24%CHF 281.63CHF 100.66n/a45
Oct ’26n/a
CHF 148.15
0%
13.21%CHF 183.42CHF 99.76n/a44
Sep ’26n/a
CHF 148.99
0%
13.09%CHF 184.04CHF 100.10n/a45
Aug ’26n/a
CHF 124.49
0%
19.01%CHF 179.54CHF 89.36n/a45
Jul ’26n/a
CHF 104.65
0%
14.96%CHF 158.68CHF 75.37n/a44
Jun ’26n/a
CHF 104.88
0%
14.93%CHF 164.55CHF 78.16n/a45
May ’26n/a
CHF 110.45
0%
21.30%CHF 165.06CHF 57.77n/a42
Apr ’26n/a
CHF 129.52
0%
18.05%CHF 198.88CHF 79.55n/a44
Mar ’26n/a
CHF 133.92
0%
17.06%CHF 203.13CHF 81.25n/a43
Feb ’26CHF 30.00
CHF 154.06
+413.53%
14.90%CHF 227.68CHF 100.18n/a44
Jan ’26CHF 30.00
CHF 165.69
+452.29%
12.27%CHF 225.96CHF 131.06n/a45
Dec ’25CHF 30.00
CHF 163.01
+443.35%
11.26%CHF 220.12CHF 128.55n/a45
Nov ’25CHF 30.00
CHF 162.06
+440.20%
10.83%CHF 217.65CHF 127.11n/a44
Oct ’25CHF 30.00
CHF 158.06
+426.87%
12.12%CHF 211.41CHF 118.39n/a43
Sep ’25CHF 30.00
CHF 157.72
+425.73%
11.70%CHF 210.59CHF 117.93n/a43
Aug ’25CHF 30.00
CHF 165.55
+451.82%
11.18%CHF 218.41CHF 122.31n/a42
Jul ’25CHF 30.00
CHF 170.69
+468.98%
13.14%CHF 225.76CHF 112.88n/a42
Jun ’25CHF 30.00
CHF 171.69
+472.31%
13.54%CHF 228.38CHF 114.19n/a43
May ’25CHF 30.00
CHF 173.78
+479.26%
13.78%CHF 229.79CHF 114.89n/a43
Apr ’25CHF 30.00
CHF 177.37
+491.22%
15.45%CHF 244.22CHF 122.11n/a43
Mar ’25CHF 30.00
CHF 169.57
+465.23%
13.98%CHF 237.91CHF 118.96n/a43
Feb ’25CHF 30.00
CHF 159.51
+431.71%
15.68%CHF 232.95CHF 107.85CHF 30.0043
Jan ’25CHF 30.00
CHF 116.78
+289.26%
14.71%CHF 171.26CHF 83.92CHF 30.0043
Dec ’24CHF 30.00
CHF 114.96
+283.20%
15.05%CHF 173.87CHF 85.20CHF 30.0042
CHF 223.65
Fair Value
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/22 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/22 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Micro Devices, Inc. wordt gevolgd door 88 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP