Enphase Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EOP ( CHF69.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF157.59 )

Is EOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOP ( CHF69.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF157.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EOP. Deze wordt berekend door EOP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EOP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$11.22b

EOP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	104.8x
PEG-verhouding	3.9x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.3x
ONTO Onto Innovation	10.9x	15.3%	US$9.8b
688126 National Silicon Industry GroupLtd	18.8x	19.4%	CN¥61.0b
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd	7.3x	27.8%	CN¥69.2b
AMS ams-OSRAM	0.3x	5.7%	CHF 909.1m
EOP Enphase Energy	9x	20.6%	CHF 11.2b

Price-To-Sales versus peers: EOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 69.29	CHF 91.97 +32.7%	21.1%	CHF 133.64	CHF 62.48	n/a	36
Oct ’25	CHF 97.18	CHF 107.95 +11.1%	16.1%	CHF 143.87	CHF 69.40	n/a	36
Sep ’25	CHF 104.50	CHF 109.11 +4.4%	15.8%	CHF 144.75	CHF 69.82	n/a	38
Aug ’25	n/a	CHF 113.92 0%	15.0%	CHF 150.65	CHF 72.67	n/a	37
Jul ’25	n/a	CHF 115.75 0%	15.7%	CHF 148.25	CHF 63.41	n/a	37
Jun ’25	n/a	CHF 115.62 0%	15.4%	CHF 148.87	CHF 64.06	n/a	38
May ’25	CHF 98.50	CHF 115.14 +16.9%	15.2%	CHF 150.78	CHF 64.88	n/a	40
Apr ’25	n/a	CHF 116.55 0%	15.9%	CHF 156.52	CHF 62.43	n/a	38
Mar ’25	CHF 106.82	CHF 112.07 +4.9%	16.9%	CHF 152.16	CHF 60.69	n/a	37
Feb ’25	CHF 94.16	CHF 105.73 +12.3%	19.0%	CHF 143.22	CHF 64.71	n/a	35
Jan ’25	n/a	CHF 101.17 0%	25.9%	CHF 194.14	CHF 63.31	n/a	36
Dec ’24	CHF 88.45	CHF 99.72 +12.7%	28.2%	CHF 203.27	CHF 57.45	n/a	36
Nov ’24	n/a	CHF 106.06 0%	28.9%	CHF 208.80	CHF 68.09	CHF 69.29	35
Oct ’24	n/a	CHF 167.61 0%	18.2%	CHF 238.94	CHF 103.97	CHF 97.18	33
Sep ’24	n/a	CHF 170.22 0%	16.2%	CHF 230.71	CHF 105.67	CHF 104.50	32
Aug ’24	n/a	CHF 173.48 0%	17.8%	CHF 264.29	CHF 117.36	n/a	32
Jul ’24	n/a	CHF 219.26 0%	16.0%	CHF 283.72	CHF 147.68	n/a	34
Jun ’24	n/a	CHF 227.90 0%	17.2%	CHF 308.99	CHF 149.51	n/a	34
May ’24	n/a	CHF 232.10 0%	13.6%	CHF 304.78	CHF 147.48	CHF 98.50	34
Apr ’24	n/a	CHF 263.41 0%	14.3%	CHF 333.62	CHF 164.53	n/a	32
Mar ’24	n/a	CHF 273.19 0%	14.7%	CHF 343.06	CHF 169.18	CHF 106.82	29
Feb ’24	n/a	CHF 271.43 0%	15.5%	CHF 331.69	CHF 172.66	CHF 94.16	26
Jan ’24	n/a	CHF 293.79 0%	15.7%	CHF 352.90	CHF 176.92	n/a	29
Dec ’23	n/a	CHF 287.25 0%	15.2%	CHF 340.14	CHF 178.03	CHF 88.45	27
Nov ’23	n/a	CHF 301.20 0%	15.2%	CHF 359.98	CHF 188.42	n/a	26

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.