Hoe verhoudt ALLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Hoe verhoudt ALLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

ALLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Swiss Real Estate -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Wat is ALLN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Wat is de reële prijs van ALLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALLN ( CHF156.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF105.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Allreal Holding (SWX:ALLN) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ALLN Overzicht aandelen

Allreal Holding AG is via haar dochterondernemingen actief als vastgoedonderneming in Zwitserland. Meer informatie

ALLN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 13.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 4.48% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Allreal Holding AG Concurrenten

Investis Holding

SWX:IREN

CHF 1.4b

Zug Estates Holding

SWX:ZUGN

CHF 958.8m

Plazza

SWX:PLAN

CHF 676.9m

SF Urban Properties

SWX:SFPN

CHF 305.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Allreal Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 156.40
52 Week Hoogtepunt	CHF 162.80
52 Week Laag	CHF 143.60
Bèta	0.45
11 maand verandering	-0.51%
3 maanden verandering	-1.51%
1 Jaar Verandering	7.42%
33 jaar verandering	-19.05%
5 jaar verandering	-18.80%
Verandering sinds IPO	64.20%

Recent nieuws en updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 28

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 04

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 21

Recent updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 28

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 04

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 21

Is The Market Rewarding Allreal Holding AG (VTX:ALLN) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Mar 17

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has Compensated Shareholders With A Respectable 68% Return On Their Investment

Feb 27

Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Feb 10

With EPS Growth And More, Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Interesting

Jan 26

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) An Attractive Dividend Stock?

Jan 10

Allreal Holding (VTX:ALLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 27

Allreal Holding AG's (VTX:ALLN) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 14

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Popular Amongst Institutions?

Dec 02

How Should Investors Feel About Allreal Holding's (VTX:ALLN) CEO Remuneration?

Nov 21

Should You Rely On Allreal Holding's (VTX:ALLN) Earnings Growth?

Jul 19

Do Allreal Holding's (VTX:ALLN) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 06

Rendement voor aandeelhouders

	ALLN	CH Real Estate	CH Markt
7D	-0.5%	0.03%	-1.7%
1Y	7.4%	7.3%	5.0%

Rendement versus industrie: ALLN kwam overeen met de Swiss Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.3 %.

Rendement versus markt: ALLN overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5 %.

Prijsvolatiliteit

Is ALLN's price volatile compared to industry and market?
ALLN volatility
ALLN Average Weekly Movement	1.6%
Real Estate Industry Average Movement	1.6%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in CH Market	6.5%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: ALLN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ALLN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	214	Stephan Widrig	www.allreal.ch

Allreal Holding AG is via haar dochterondernemingen actief als vastgoedonderneming in Zwitserland. Het is actief in twee segmenten, Vastgoed en Ontwikkeling & Realisatie. Het bedrijf investeert in residentieel en commercieel vastgoed.

Allreal Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Allreal Holding zich tot de beurswaarde?
ALLN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 2.58b
Inkomsten(TTM)	CHF 88.10m
Inkomsten(TTM)	CHF 400.40m

29.3x

Koers/Winstverhouding

6.4x

P/S-verhouding

Is ALLN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALLN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 400.40m
Kosten van inkomsten	CHF 168.40m
Brutowinst	CHF 232.00m
Overige uitgaven	CHF 143.90m
Inkomsten	CHF 88.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.34
Brutomarge	57.94%
Nettowinstmarge	22.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	110.7%

Hoe presteerde ALLN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

131%

Uitbetalingsratio

ALLN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Allreal Holding AG Concurrenten

SWX:IREN

CHF 1.4b

SWX:ZUGN

CHF 958.8m

SWX:PLAN

CHF 676.9m

SWX:SFPN

CHF 305.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 26%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 25%, revenue upgraded

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Now 20% overvalued after recent price rise

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 26%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 25%, revenue upgraded

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Now 20% overvalued after recent price rise

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% overvalued

Here's Why Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Meaningful Debt Burden

Allreal Holding AG, Annual General Meeting, Apr 25, 2025

Upcoming dividend of CHF7.00 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CHF3.95 (vs CHF9.36 in FY 2022)

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Worth CHF155 Based On Its Intrinsic Value?

Consensus EPS estimates increase by 33%

Does Allreal Holding (VTX:ALLN) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 38%

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Worth CHF144 Based On Its Intrinsic Value?

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.68 (vs CHF5.01 in 1H 2022)

Allreal Holding AG to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

New minor risk - Financial data availability

We Think Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of CHF7.00 per share at 4.3% yield

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings released: EPS: CHF9.36 (vs CHF11.43 in FY 2021)

No independent directors

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) Using Too Much Debt?

Analysts Are More Bearish On Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Than They Used To Be

Consensus revenue estimates fall by 15%

Consensus forecasts updated

Allreal Holding AG to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: CHF5.01 (vs CHF7.03 in 1H 2021)

Price target decreased to CHF172

No independent directors

Allreal Holding AG, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

Upcoming dividend of CHF7.00 per share

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) A Risky Investment?

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) A Risky Investment?

Here's Why Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Meaningful Debt Burden

First half 2021 earnings released: EPS CHF7.03 (vs CHF5.44 in 1H 2020)

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of CHF6.75 per share

Is The Market Rewarding Allreal Holding AG (VTX:ALLN) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Analysts increase EPS estimates to CHF10.36

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has Compensated Shareholders With A Respectable 68% Return On Their Investment

New 90-day low: CHF184

Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

With EPS Growth And More, Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Interesting

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) An Attractive Dividend Stock?

New 90-day high: CHF205

Allreal Holding (VTX:ALLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Allreal Holding AG's (VTX:ALLN) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

New 90-day low: CHF187

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Popular Amongst Institutions?

How Should Investors Feel About Allreal Holding's (VTX:ALLN) CEO Remuneration?

New 90-day high: CHF204

New 90-day high: CHF200

Analysts lower revenue estimates to CHF216.3m

New 90-day high - CHF196

Allreal Holding AG to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 23, 2022