Santhera Pharmaceuticals Holding AG

SWX:SANN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 126.6m

Santhera Pharmaceuticals Holding Waardering

Is SANN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SANN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SANN ( CHF10.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF630.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SANN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANN?

Belangrijke metriek: Omdat SANN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SANN. Deze wordt berekend door SANN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SANN's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenCHF 62.86m
MarktkapitalisatieCHF 126.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SANN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SANN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
CGEN Compugen
85.7x-59.8%US$137.0m
XLS Xlife Sciences
6.8xn/aCHF 143.5m
1875 TOT BIOPHARM International
129.4xn/aHK$1.2b
OBSN ObsEva
0.02xn/aCHF 140.6k
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
2x35.4%CHF 126.6m

Price-To-Earnings versus peers: SANN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SANN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.5x42.1%
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
 2x35.4%US$141.80m
SANN 2.0xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.5x42.1%
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
 2x35.4%US$141.80m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SANN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SANN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SANN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SANN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SANN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 10.46
CHF 32.00
+205.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Dec ’25CHF 8.20
CHF 32.00
+290.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.77
CHF 32.00
+264.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.17
CHF 32.00
+249.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.00
CHF 34.50
+283.3%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.29
CHF 34.50
+271.4%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.51
CHF 34.50
+305.4%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00n/a2
Dec ’24CHF 9.59
CHF 70.00
+629.9%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.202
Nov ’24CHF 10.82
CHF 70.00
+547.0%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.772
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.172
Sep ’24CHF 8.64
CHF 68.00
+687.0%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.002
Aug ’24CHF 8.59
CHF 68.00
+691.6%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.292
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 13.80
CHF 88.00
+537.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Santhera Pharmaceuticals Holding AG wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurizio BernasconiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Barbora BlahaCredit Suisse