Warner Bros. Discovery, Inc.

SWX:WBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 53.4b

Warner Bros. Discovery Waardering

Is WBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WBD ( CHF21.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF28.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBD?

Belangrijke metriek: Omdat WBD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBD. Deze wordt berekend door WBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBD's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$37.21b
MarktkapitalisatieUS$66.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 69.9m
SPOT Spotify Technology
4.8x11.83%US$96.2b
LYV Live Nation Entertainment
1.6x8.39%US$39.8b
UMG Universal Music Group
2.8x6.89%€34.3b
WBD Warner Bros. Discovery
1.8x1.51%CHF 66.7b

Price-To-Sales versus peers: WBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

40 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBD 1.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding7.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 21.19
CHF 23.32
+10.05%
5.94%CHF 24.58CHF 20.45n/a12
Jun ’27CHF 21.30
CHF 23.32
+9.48%
5.94%CHF 24.58CHF 20.45n/a12
May ’27CHF 21.27
CHF 23.13
+8.73%
5.59%CHF 24.42CHF 20.32n/a13
Apr ’27CHF 21.84
CHF 23.31
+6.73%
5.59%CHF 24.61CHF 20.48n/a13
Mar ’27CHF 21.89
CHF 22.44
+2.51%
5.33%CHF 24.02CHF 19.99n/a12
Feb ’27CHF 21.37
CHF 21.88
+2.39%
11.75%CHF 26.92CHF 16.92n/a15
Jan ’27CHF 22.83
CHF 21.59
-5.43%
13.67%CHF 27.73CHF 15.85n/a15
Dec ’26CHF 18.44
CHF 18.07
-2.00%
20.36%CHF 24.13CHF 8.04n/a21
Nov ’26n/a
CHF 16.83
0%
23.36%CHF 24.07CHF 8.02n/a21
Oct ’26n/a
CHF 12.39
0%
24.43%CHF 19.10CHF 7.96n/a20
Sep ’26n/a
CHF 11.85
0%
22.43%CHF 19.37CHF 8.07n/a21
Aug ’26n/a
CHF 11.70
0%
25.73%CHF 19.32CHF 8.05n/a21
Jul ’26n/a
CHF 11.10
0%
28.91%CHF 19.02CHF 7.13n/a22
Jun ’26n/a
CHF 11.20
0%
28.76%CHF 19.75CHF 7.40CHF 21.3025
May ’26n/a
CHF 10.96
0%
27.09%CHF 19.81CHF 5.78CHF 21.2724
Apr ’26n/a
CHF 11.96
0%
22.29%CHF 19.40CHF 7.94CHF 21.8424
Mar ’26n/a
CHF 11.97
0%
23.48%CHF 19.86CHF 8.13CHF 21.8925
Feb ’26n/a
CHF 11.55
0%
26.34%CHF 20.01CHF 7.45CHF 21.3725
Jan ’26n/a
CHF 11.33
0%
26.71%CHF 19.76CHF 7.35CHF 22.8325
Dec ’25n/a
CHF 10.40
0%
27.53%CHF 19.40CHF 7.22CHF 18.4425
Nov ’25n/a
CHF 9.12
0%
34.53%CHF 19.00CHF 5.18n/a27
Oct ’25n/a
CHF 8.97
0%
34.81%CHF 18.62CHF 5.08n/a27
Sep ’25n/a
CHF 8.91
0%
35.03%CHF 18.53CHF 5.05n/a27
Aug ’25n/a
CHF 10.17
0%
35.46%CHF 20.97CHF 6.12n/a27
Jul ’25n/a
CHF 10.88
0%
33.45%CHF 21.47CHF 6.26n/a27
Jun ’25n/a
CHF 11.38
0%
33.02%CHF 21.89CHF 6.38n/a26
CHF 23.94
Fair Value
11.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 01:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warner Bros. Discovery, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC