RTL Group S.A.

SWX:RRTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.9b

RTL Group Waardering

Is RRTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RRTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RRTL ( CHF33.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF33.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRTL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRTL?

Belangrijke metriek: Omdat RRTL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RRTL. Deze wordt berekend door RRTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRTL's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€6.02b
Marktkapitalisatie€5.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RRTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
TXGN TX Group
1.7x-2.34%CHF 1.5b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
7.1x7.65%CHF 2.5b
APGN APG|SGA
1.8x2.40%CHF 605.4m
NXST Nexstar Media Group
1.4x0.46%US$6.8b
RRTL RTL Group
0.9x3.31%CHF 5.4b

Price-To-Sales versus peers: RRTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RRTL 0.9xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies27PS00.61.21.82.43+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RRTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RRTL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 33.20
CHF 32.60
-1.79%
3.93%CHF 34.42CHF 30.79n/a6
Mar ’27CHF 33.20
CHF 32.29
-2.73%
8.53%CHF 37.68CHF 27.57n/a7
Feb ’27CHF 33.00
CHF 32.34
-1.99%
8.64%CHF 37.89CHF 27.72n/a7
Jan ’27n/a
CHF 32.56
0%
9.29%CHF 38.32CHF 28.04n/a6
Dec ’26n/a
CHF 33.02
0%
9.59%CHF 38.13CHF 27.90n/a6
Nov ’26n/a
CHF 34.21
0%
8.96%CHF 37.91CHF 28.66n/a6
Oct ’26n/a
CHF 34.98
0%
8.07%CHF 38.61CHF 29.19n/a7
Sep ’26n/a
CHF 34.98
0%
8.07%CHF 38.61CHF 29.19n/a7
Aug ’26n/a
CHF 34.31
0%
10.54%CHF 38.28CHF 26.14n/a8
Jul ’26n/a
CHF 34.57
0%
11.72%CHF 40.18CHF 26.17n/a8
Jun ’26n/a
CHF 33.09
0%
10.92%CHF 40.10CHF 26.11n/a8
May ’26n/a
CHF 31.99
0%
8.46%CHF 35.05CHF 25.83n/a8
Apr ’26n/a
CHF 33.60
0%
8.75%CHF 36.30CHF 26.68n/a8
Mar ’26n/a
CHF 31.52
0%
11.86%CHF 35.83CHF 25.46CHF 33.207
Feb ’26n/a
CHF 31.37
0%
12.37%CHF 36.12CHF 25.67CHF 33.006
Jan ’26n/a
CHF 31.08
0%
14.47%CHF 36.19CHF 24.12n/a7
Dec ’25n/a
CHF 30.68
0%
13.69%CHF 36.34CHF 24.22n/a7
Nov ’25n/a
CHF 32.73
0%
12.69%CHF 37.56CHF 24.41n/a7
Oct ’25n/a
CHF 33.09
0%
12.59%CHF 37.81CHF 24.58n/a7
Sep ’25n/a
CHF 33.09
0%
12.59%CHF 37.81CHF 24.58n/a7
Aug ’25n/a
CHF 34.00
0%
12.40%CHF 38.70CHF 25.15n/a7
Jul ’25CHF 50.60
CHF 32.75
-35.28%
13.28%CHF 37.97CHF 24.68n/a8
Jun ’25CHF 50.60
CHF 33.68
-33.44%
12.54%CHF 39.29CHF 25.54n/a9
May ’25CHF 50.60
CHF 34.11
-32.58%
13.59%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Apr ’25CHF 50.55
CHF 34.11
-32.52%
13.59%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Mar ’25CHF 50.55
CHF 35.34
-30.09%
18.15%CHF 48.59CHF 24.77n/a9
CHF 34.44
Fair Value
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/21 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RTL Group S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
JULIEN ROCHBarclays
Christophe CherblancBernstein
Annick MaasBernstein