TX Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TXGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TXGN ( CHF208 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF430.89 )

Is TXGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 430.89

Fair Value

51.7% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: TXGN ( CHF208 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF430.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXGN?

Belangrijke metriek: Omdat TXGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXGN. Deze wordt berekend door TXGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXGN's PE Ratio?
PE-verhouding	62.2x
Inkomsten	CHF 35.40m
Marktkapitalisatie	CHF 2.20b

TXGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.8x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.3x
APGN APG\|SGA	23.3x	n/a	CHF 655.9m
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group	8.7x	1.1%	CN¥17.2b
601921 Zhejiang Publishing & Media	17.1x	5.3%	CN¥18.5b
601858 China Science Publishing & Media	40.3x	n/a	CN¥17.6b
TXGN TX Group	62.2x	31.0%	CHF 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: TXGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.2 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	62.2x
Eerlijke PE Verhouding	35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 208.00	CHF 210.00 +1.0%	16.7%	CHF 245.00	CHF 175.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 132.40	CHF 175.50 +32.6%	0.3%	CHF 176.00	CHF 175.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 130.20	CHF 175.50 +34.8%	0.3%	CHF 176.00	CHF 175.00	CHF 186.40	2
Jan ’25	CHF 120.80	CHF 173.00 +43.2%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 181.80	2
Dec ’24	CHF 102.20	CHF 173.00 +69.3%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 160.40	2
Nov ’24	CHF 83.20	CHF 173.00 +107.9%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 146.20	2
Oct ’24	CHF 92.50	CHF 173.00 +87.0%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 141.60	2
Sep ’24	CHF 90.40	CHF 173.00 +91.4%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 146.40	2
Aug ’24	CHF 99.00	CHF 177.50 +79.3%	4.2%	CHF 185.00	CHF 170.00	CHF 161.60	2
Jul ’24	CHF 107.00	CHF 182.50 +70.6%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 165.00	2
Jun ’24	CHF 101.40	CHF 182.50 +80.0%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 158.60	2
May ’24	CHF 103.80	CHF 182.50 +75.8%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 143.00	2
Apr ’24	CHF 107.00	CHF 182.50 +70.6%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 149.00	2
Mar ’24	CHF 140.00	CHF 197.00 +40.7%	8.6%	CHF 214.00	CHF 180.00	CHF 132.40	2
Feb ’24	CHF 144.20	CHF 197.00 +36.6%	8.6%	CHF 214.00	CHF 180.00	CHF 130.20	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

CHF 210.00

Fair Value

1.0% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/15 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TX Group AG wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Foeth	Bank Vontobel AG
Chris Burger	Helvea SA
Yannik Siering	Stifel, Equities Research