Aperam S.A.

BRSE:7AA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.4b

Aperam Waardering

Is 7AA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 7AA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 7AA ( CHF47.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF77.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7AA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7AA?

Belangrijke metriek: Omdat 7AA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7AA. Deze wordt berekend door 7AA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7AA's PE Ratio?
PE-verhouding124.5x
Inkomsten€30.00m
Marktkapitalisatie€3.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7AA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7AA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35.2x4.45%CHF 16.4b
600282 Nanjing Iron & Steel
10.4x9.96%CN¥30.5b
5444 Yamato Kogyo
11.7x0.40%JP¥735.6b
000959 Beijing Shougang
31.3x36.64%CN¥26.5b
7AA Aperam
124.5x60.86%CHF 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 7AA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7AA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7AA 124.5xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7AA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7AA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7AA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7AA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7AA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 43.94
0%
18.81%CHF 59.84CHF 27.62n/a12
Jun ’27n/a
CHF 43.35
0%
18.76%CHF 59.45CHF 27.44n/a12
May ’27n/a
CHF 42.54
0%
20.05%CHF 59.55CHF 27.48n/a11
Apr ’27n/a
CHF 38.73
0%
20.48%CHF 57.02CHF 27.59n/a11
Mar ’27n/a
CHF 37.59
0%
21.39%CHF 56.51CHF 27.34n/a11
Feb ’27n/a
CHF 33.26
0%
9.99%CHF 38.50CHF 27.50n/a11
Jan ’27n/a
CHF 31.32
0%
14.92%CHF 39.09CHF 23.27n/a10
Dec ’26n/a
CHF 29.58
0%
14.60%CHF 39.21CHF 23.34n/a10
Nov ’26n/a
CHF 28.79
0%
10.34%CHF 34.32CHF 23.19n/a10
Oct ’26n/a
CHF 28.21
0%
11.63%CHF 34.60CHF 23.38n/a10
Sep ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.96%CHF 34.92CHF 23.59n/a10
Aug ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.36%CHF 34.49CHF 23.31n/a10
Jul ’26n/a
CHF 28.40
0%
11.53%CHF 34.64CHF 23.41n/a10
Jun ’26n/a
CHF 28.35
0%
11.53%CHF 34.57CHF 23.36n/a10
May ’26n/a
CHF 29.19
0%
12.07%CHF 34.62CHF 23.39n/a11
Apr ’26n/a
CHF 31.27
0%
10.45%CHF 38.35CHF 25.88n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.64
0%
11.75%CHF 37.42CHF 25.26n/a11
Feb ’26n/a
CHF 30.13
0%
10.98%CHF 37.85CHF 26.31n/a11
Jan ’26n/a
CHF 30.65
0%
12.72%CHF 39.35CHF 26.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 29.88
0%
15.71%CHF 39.11CHF 20.95n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.66
0%
16.34%CHF 39.29CHF 20.02n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.87
0%
16.06%CHF 39.42CHF 21.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.62
0%
16.94%CHF 39.11CHF 21.04n/a9
Aug ’25n/a
CHF 28.61
0%
16.91%CHF 39.59CHF 21.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 29.25
0%
16.00%CHF 40.08CHF 22.90n/a9
Jun ’25n/a
CHF 29.82
0%
15.92%CHF 41.01CHF 23.43n/a9
CHF 43.84
Fair Value
8.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/15 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aperam S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas