Talanx AG

SWX:TLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 27.9b

Talanx Waardering

Is TLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TLX ( CHF106.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF319.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLX?

Belangrijke metriek: Omdat TLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLX. Deze wordt berekend door TLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLX's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€2.65b
Marktkapitalisatie€29.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
HBAN Helvetia Baloise Holding
39.4x29.64%CHF 21.5b
ZURN Zurich Insurance Group
15.2x4.32%CHF 88.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
14.6xn/aCHF 2.3b
SLHN Swiss Life Holding
21.7x5.97%CHF 26.7b
TLX Talanx
11.3x4.54%CHF 30.1b

Price-To-Earnings versus peers: TLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLX 11.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TLX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 106.40
CHF 117.66
+10.58%
14.87%CHF 147.54CHF 87.78n/a7
Aug ’27CHF 105.10
CHF 117.63
+11.93%
14.87%CHF 147.51CHF 87.76n/a7
Jul ’27CHF 99.80
CHF 111.33
+11.55%
14.00%CHF 131.57CHF 82.80n/a6
Jun ’27CHF 95.80
CHF 108.99
+13.77%
14.62%CHF 130.60CHF 82.20n/a6
May ’27CHF 106.10
CHF 109.45
+3.16%
15.17%CHF 132.08CHF 83.13n/a6
Apr ’27CHF 96.60
CHF 108.66
+12.48%
15.17%CHF 131.12CHF 82.52n/a6
Mar ’27CHF 97.75
CHF 106.78
+9.24%
17.51%CHF 130.51CHF 77.58n/a5
Feb ’27n/a
CHF 100.99
0%
21.92%CHF 131.09CHF 69.67n/a6
Jan ’27n/a
CHF 102.93
0%
21.92%CHF 133.60CHF 71.01n/a6
Dec ’26n/a
CHF 102.65
0%
24.00%CHF 133.21CHF 70.80n/a5
Nov ’26n/a
CHF 97.76
0%
24.31%CHF 128.00CHF 70.49n/a5
Oct ’26n/a
CHF 98.37
0%
24.31%CHF 128.80CHF 70.93n/a5
Sep ’26n/a
CHF 98.31
0%
23.69%CHF 129.95CHF 71.57n/a5
Aug ’26n/a
CHF 93.89
0%
21.36%CHF 116.67CHF 70.93CHF 105.105
Jul ’26n/a
CHF 94.18
0%
21.36%CHF 117.03CHF 71.15CHF 99.805
Jun ’26n/a
CHF 91.88
0%
24.49%CHF 116.72CHF 62.56CHF 95.805
May ’26n/a
CHF 82.10
0%
14.87%CHF 98.71CHF 62.10CHF 106.106
Apr ’26n/a
CHF 83.97
0%
14.62%CHF 101.92CHF 64.12CHF 96.606
Mar ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26CHF 97.756
Feb ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26n/a6
Jan ’26n/a
CHF 73.73
0%
9.07%CHF 85.27CHF 62.71n/a6
Dec ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.09%CHF 84.94CHF 62.47n/a6
Nov ’25n/a
CHF 68.73
0%
7.93%CHF 73.81CHF 58.11n/a6
Oct ’25n/a
CHF 68.08
0%
8.53%CHF 74.35CHF 58.54n/a7
Sep ’25CHF 38.26
CHF 68.63
+79.39%
8.35%CHF 75.55CHF 59.48n/a7
Aug ’25CHF 38.26
CHF 67.47
+76.34%
10.05%CHF 73.72CHF 53.21n/a7
CHF 115.67
Fair Value
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/10 20:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Talanx AG wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays