Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 227.7b

Philip Morris International Waardering

Is PMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 200.76
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PMI ( CHF142 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF200.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMI?

Belangrijke metriek: Omdat PMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMI. Deze wordt berekend door PMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMI's PE Ratio?
PE-verhouding36.6x
InkomstenUS$7.57b
MarktkapitalisatieUS$277.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
NESN Nestlé
20.9x5.05%CHF 227.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
43.2x7.88%CHF 29.4b
BATS British American Tobacco
24.1x16.56%UK£73.1b
MO Altria Group
9.9x-2.11%US$100.6b
PMI Philip Morris International
36.6x13.20%CHF 277.4b

Price-To-Earnings versus peers: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMI 36.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.6x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 142.00
CHF 144.76
+1.94%
10.30%CHF 169.88CHF 118.88n/a16
May ’26CHF 140.00
CHF 139.50
-0.36%
9.31%CHF 156.59CHF 118.23n/a15
Apr ’26CHF 141.00
CHF 132.13
-6.29%
12.57%CHF 154.37CHF 89.98n/a15
Mar ’26CHF 138.00
CHF 133.02
-3.61%
12.55%CHF 156.47CHF 91.20n/a14
Feb ’26CHF 116.00
CHF 124.71
+7.50%
11.16%CHF 136.61CHF 92.89n/a14
Jan ’26CHF 115.00
CHF 121.56
+5.70%
12.17%CHF 138.38CHF 91.06n/a13
Dec ’25CHF 115.00
CHF 117.53
+2.20%
12.10%CHF 133.94CHF 88.14n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.82%
12.54%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.025%
11.28%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 101.10
+0.095%
9.08%CHF 114.10CHF 80.89n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.46%
8.62%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.32%
8.30%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.40%
8.99%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.33%
8.76%CHF 123.18CHF 79.06CHF 140.0016
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.62%
9.53%CHF 119.02CHF 75.50CHF 141.0015
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.46%
10.42%CHF 118.07CHF 74.90CHF 138.0016
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.71%
10.70%CHF 115.78CHF 73.88CHF 116.0016
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.67%
9.11%CHF 112.75CHF 74.16CHF 115.0018
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.12%
9.06%CHF 113.61CHF 74.72CHF 115.0018
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.02%
8.60%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.30%
7.66%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.13%
8.21%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.38%
8.19%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.87%
8.20%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.10%
7.97%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.50%
7.92%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 139.21
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Philip Morris International Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays