Nestlé S.A.

SWX:NESN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 190.4b

Nestlé Waardering

Is NESN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NESN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.62
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NESN ( CHF74.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF138.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NESN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NESN?

Belangrijke metriek: Omdat NESN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NESN. Deze wordt berekend door NESN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NESN's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenCHF 11.20b
MarktkapitalisatieCHF 190.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NESN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NESN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.1x6.3%CHF 22.7b
BARN Barry Callebaut
32.2x24.0%CHF 6.1b
EMMN Emmi
20.1x11.4%CHF 3.9b
BELL Bell Food Group
13.1x-0.7%CHF 1.7b
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.4b

Price-To-Earnings versus peers: NESN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NESN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NESN 17.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies21PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NESN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het Swiss Food -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NESN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NESN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NESN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NESN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 74.04
CHF 88.17
+19.1%
10.8%CHF 102.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.7%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.3%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.2%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.93
+15.3%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 100.52
+10.4%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
Mar ’24CHF 105.60
CHF 120.08
+13.7%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.5425
Feb ’24CHF 111.02
CHF 119.95
+8.0%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.3524
Jan ’24CHF 107.14
CHF 118.75
+10.8%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 88.17
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nestlé S.A. wordt gevolgd door 66 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research