The Kraft Heinz Company

SWX:KHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 23.8b

Kraft Heinz Waardering

Is KHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 62.18
Fair Value
67.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KHC ( CHF20.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF62.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHC?

Belangrijke metriek: Omdat KHC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KHC. Deze wordt berekend door KHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHC's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$25.16b
MarktkapitalisatieUS$29.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
4.8x6.35%CHF 27.4b
BARN Barry Callebaut
0.5x-1.23%CHF 6.8b
EMMN Emmi
0.8x2.36%CHF 3.9b
NESN Nestlé
2.2x2.44%CHF 203.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.54%CHF 29.6b

Price-To-Sales versus peers: KHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KHC 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Swiss Food -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KHC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 20.46
CHF 21.57
+5.42%
21.23%CHF 40.62CHF 19.12n/a19
Nov ’26n/a
CHF 21.83
0%
21.19%CHF 41.04CHF 19.31n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.65
0%
17.23%CHF 40.60CHF 21.49n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.24
0%
16.48%CHF 40.81CHF 21.60n/a19
Aug ’26n/a
CHF 24.58
0%
15.79%CHF 41.06CHF 22.54n/a20
Jul ’26n/a
CHF 25.49
0%
22.79%CHF 44.74CHF 21.73n/a21
Jun ’26n/a
CHF 25.98
0%
22.34%CHF 43.90CHF 21.40n/a22
May ’26n/a
CHF 26.32
0%
23.87%CHF 47.21CHF 21.57n/a22
Apr ’26n/a
CHF 28.84
0%
22.39%CHF 50.30CHF 22.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 29.65
0%
23.73%CHF 51.06CHF 23.33n/a21
Feb ’26n/a
CHF 33.00
0%
19.57%CHF 51.82CHF 27.32n/a21
Jan ’26n/a
CHF 34.19
0%
16.60%CHF 51.13CHF 28.76n/a21
Dec ’25n/a
CHF 34.02
0%
16.28%CHF 50.26CHF 28.26CHF 20.4621
Nov ’25n/a
CHF 33.47
0%
16.14%CHF 49.22CHF 27.63n/a21
Oct ’25n/a
CHF 34.06
0%
14.98%CHF 48.24CHF 28.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 34.13
0%
12.46%CHF 49.30CHF 29.41n/a21
Aug ’25CHF 29.50
CHF 34.62
+17.37%
12.50%CHF 49.80CHF 29.70n/a20
Jul ’25CHF 29.50
CHF 36.29
+23.03%
12.38%CHF 51.23CHF 30.56n/a20
Jun ’25CHF 29.50
CHF 36.67
+24.32%
10.76%CHF 48.95CHF 31.73n/a21
May ’25CHF 29.50
CHF 37.06
+25.63%
10.43%CHF 49.63CHF 32.17n/a21
Apr ’25CHF 29.50
CHF 35.57
+20.59%
10.25%CHF 47.71CHF 30.93n/a22
Mar ’25CHF 29.50
CHF 35.52
+20.41%
9.90%CHF 46.81CHF 30.91n/a22
Feb ’25CHF 29.50
CHF 34.44
+16.76%
9.68%CHF 45.46CHF 30.02n/a22
Jan ’25CHF 29.50
CHF 33.89
+14.87%
11.17%CHF 45.97CHF 28.62n/a21
Dec ’24CHF 29.50
CHF 34.58
+17.23%
11.67%CHF 47.64CHF 29.67n/a21
CHF 22.13
Fair Value
7.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 03:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kraft Heinz Company wordt gevolgd door 40 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg