TUI AG

SWX:TUI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.3b

TUI Waardering

Is TUI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TUI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TUI1 ( CHF44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF74.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TUI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUI1?

Belangrijke metriek: Omdat TUI1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TUI1. Deze wordt berekend door TUI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TUI1's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€17.93b
Marktkapitalisatie€3.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TUI1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TUI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ODHN Orascom Development Holding
0.5x7.4%CHF 331.5m
LMN lastminute.com
0.5x6.0%CHF 177.6m
TNL Travel + Leisure
0.9x4.2%US$3.5b
VAC Marriott Vacations Worldwide
1x18.4%US$3.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%CHF 3.3b

Price-To-Sales versus peers: TUI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TUI1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x7.3%
TUI1 TUI
 0.2x3.8%US$3.51b
TUI1 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x22.3%
TUI1 TUI
 0.2x48.3%US$3.51b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TUI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TUI1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TUI1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TUI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TUI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 7.95
CHF 21.61
+171.7%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Dec ’25CHF 6.98
CHF 21.61
+209.5%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Nov ’25CHF 7.34
CHF 21.61
+194.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Oct ’25CHF 6.51
CHF 21.61
+232.2%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Sep ’25CHF 5.79
CHF 21.61
+273.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Aug ’25CHF 5.70
CHF 21.61
+279.1%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 21.61
+233.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jun ’25CHF 6.16
CHF 21.61
+250.7%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
May ’25CHF 6.68
CHF 21.61
+223.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Apr ’25n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Mar ’25CHF 6.12
CHF 21.61
+253.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Feb ’25CHF 5.95
CHF 21.61
+263.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jan ’25n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Dec ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.989
Nov ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 7.349
Oct ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.519
Sep ’24CHF 5.06
CHF 21.61
+327.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 5.799
Aug ’24CHF 7.00
CHF 21.61
+209.0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 5.709
Jul ’24CHF 6.40
CHF 21.61
+237.9%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.489
Jun ’24CHF 5.79
CHF 21.61
+273.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.169
May ’24CHF 5.67
CHF 21.61
+281.1%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.689
Apr ’24CHF 7.25
CHF 21.61
+198.2%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Mar ’24CHF 44.00
CHF 21.61
-50.9%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.129
Feb ’24CHF 440.00
CHF 20.36
-95.4%
29.5%CHF 34.12CHF 15.05CHF 5.957
Jan ’24CHF 440.00
CHF 17.35
-96.1%
13.0%CHF 20.73CHF 14.80n/a6
Dec ’23CHF 450.00
CHF 17.53
-96.1%
9.5%CHF 19.99CHF 15.23n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/03/01 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/02/27 00:00
Inkomsten2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten2022/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TUI AG wordt gevolgd door 44 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
James Rowland ClarkBarclays
Stuart GordonBerenberg