TUI AG

SWX:TUI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.9b

TUI Waardering

Is TUI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TUI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TUI1 ( CHF8.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF28.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TUI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUI1?

Belangrijke metriek: Omdat TUI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TUI1. Deze wordt berekend door TUI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TUI1's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
Inkomsten€677.70m
Marktkapitalisatie€4.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TUI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TUI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
LMN lastminute.com
19x45.56%CHF 167.9m
A180640 Hanjin Kal
49.6xn/a₩8.3t
MINT Minor International
18.9x14.58%฿145.5b
WTB Whitbread
18x6.78%UK£4.5b
TUI1 TUI
6.2x11.35%CHF 4.2b

Price-To-Earnings versus peers: TUI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TUI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TUI1 6.2xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies19PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TUI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TUI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TUI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TUI1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TUI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.35
CHF 10.40
+24.52%
18.25%CHF 14.64CHF 7.50n/a14
Feb ’27CHF 8.27
CHF 10.40
+25.74%
19.90%CHF 14.76CHF 7.29n/a14
Jan ’27CHF 8.36
CHF 10.45
+24.98%
21.08%CHF 14.96CHF 7.38n/a14
Dec ’26n/a
CHF 10.25
0%
21.14%CHF 14.77CHF 7.29n/a14
Nov ’26n/a
CHF 10.12
0%
22.14%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Oct ’26n/a
CHF 10.11
0%
22.10%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Sep ’26n/a
CHF 10.05
0%
22.27%CHF 14.98CHF 6.84n/a14
Aug ’26n/a
CHF 9.79
0%
22.54%CHF 14.89CHF 6.79n/a14
Jul ’26CHF 7.17
CHF 9.85
+37.40%
22.54%CHF 14.98CHF 6.83n/a14
Jun ’26CHF 6.99
CHF 9.71
+38.87%
25.25%CHF 14.97CHF 6.83n/a14
May ’26CHF 6.39
CHF 9.69
+51.68%
24.03%CHF 14.96CHF 7.20n/a15
Apr ’26CHF 6.16
CHF 9.89
+60.61%
24.03%CHF 15.26CHF 7.34n/a15
Mar ’26CHF 6.59
CHF 9.57
+45.19%
25.72%CHF 14.98CHF 7.21n/a13
Feb ’26CHF 7.75
CHF 9.69
+25.03%
25.85%CHF 15.10CHF 7.08CHF 8.2713
Jan ’26CHF 7.85
CHF 9.48
+20.81%
27.62%CHF 15.00CHF 6.19CHF 8.3613
Dec ’25CHF 6.98
CHF 9.07
+29.89%
28.81%CHF 15.05CHF 6.21n/a13
Nov ’25CHF 7.34
CHF 9.09
+23.80%
28.85%CHF 15.09CHF 6.23n/a13
Oct ’25CHF 6.51
CHF 9.03
+38.89%
28.78%CHF 14.99CHF 6.18n/a13
Sep ’25CHF 5.79
CHF 9.06
+56.45%
28.83%CHF 15.03CHF 6.20n/a13
Aug ’25CHF 5.70
CHF 9.53
+67.22%
32.12%CHF 15.08CHF 5.28n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 9.53
+47.02%
32.04%CHF 15.40CHF 5.39CHF 7.1710
Jun ’25CHF 6.16
CHF 10.33
+67.56%
27.81%CHF 15.72CHF 6.68CHF 6.999
May ’25CHF 6.68
CHF 10.31
+54.32%
29.37%CHF 15.64CHF 6.65CHF 6.398
Apr ’25n/a
CHF 10.14
0%
29.37%CHF 15.38CHF 6.54CHF 6.168
Mar ’25CHF 6.12
CHF 9.93
+62.38%
30.10%CHF 15.24CHF 6.48CHF 6.598
Feb ’25CHF 5.95
CHF 9.74
+63.76%
31.37%CHF 15.13CHF 6.43CHF 7.758
CHF 11.42
Fair Value
26.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/11 17:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/11 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TUI AG wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays