The Kroger Co.

SWX:KR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.2b

Kroger Waardering

Is KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KR ( CHF58.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF105.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KR?

Belangrijke metriek: Omdat KR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KR. Deze wordt berekend door KR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KR's PE Ratio?
PE-verhouding45.3x
InkomstenUS$1.02b
MarktkapitalisatieUS$46.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x4.35%€36.9b
TSCO Tesco
19.8x8.95%UK£30.2b
VILN Villars Holding
24.5xn/aCHF 60.6m
L Loblaw Companies
28.7x2.66%CA$72.6b
KR Kroger
45.3x16.39%CHF 46.0b

Price-To-Earnings versus peers: KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KR 45.3xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 58.94
CHF 58.87
-0.12%
9.33%CHF 67.59CHF 46.37n/a22
Mar ’27CHF 52.11
CHF 56.74
+8.89%
8.26%CHF 65.70CHF 49.47n/a22
Feb ’27CHF 47.78
CHF 55.80
+16.78%
7.66%CHF 64.81CHF 48.80n/a22
Jan ’27CHF 49.61
CHF 58.71
+18.34%
6.92%CHF 67.60CHF 50.90n/a22
Dec ’26CHF 51.87
CHF 61.13
+17.85%
6.86%CHF 68.41CHF 52.31n/a22
Nov ’26n/a
CHF 60.33
0%
6.80%CHF 67.43CHF 51.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 60.79
0%
6.87%CHF 67.75CHF 51.81n/a22
Sep ’26n/a
CHF 60.77
0%
7.80%CHF 68.21CHF 50.55n/a22
Aug ’26n/a
CHF 60.09
0%
8.94%CHF 67.57CHF 46.11n/a22
Jul ’26n/a
CHF 59.29
0%
10.17%CHF 67.35CHF 45.96n/a22
Jun ’26n/a
CHF 58.16
0%
9.81%CHF 67.46CHF 46.90n/a22
May ’26n/a
CHF 56.57
0%
10.85%CHF 68.03CHF 47.29n/a22
Apr ’26n/a
CHF 59.43
0%
9.89%CHF 67.18CHF 50.38n/a22
Mar ’26n/a
CHF 59.54
0%
9.62%CHF 67.06CHF 49.18CHF 52.1122
Feb ’26n/a
CHF 59.33
0%
9.10%CHF 67.81CHF 49.73CHF 47.7821
Jan ’26n/a
CHF 58.91
0%
9.01%CHF 67.67CHF 49.62CHF 49.6120
Dec ’25n/a
CHF 52.34
0%
7.81%CHF 61.63CHF 45.78CHF 51.8720
Nov ’25n/a
CHF 50.95
0%
7.52%CHF 60.56CHF 44.99n/a20
Oct ’25n/a
CHF 49.54
0%
8.54%CHF 59.28CHF 40.65n/a20
Sep ’25n/a
CHF 48.94
0%
8.57%CHF 58.96CHF 40.43n/a19
Aug ’25n/a
CHF 51.63
0%
8.63%CHF 62.27CHF 42.70n/a19
Jul ’25n/a
CHF 51.94
0%
8.60%CHF 62.62CHF 42.94n/a19
Jun ’25n/a
CHF 52.58
0%
8.85%CHF 63.45CHF 43.51n/a20
May ’25n/a
CHF 53.13
0%
8.74%CHF 63.89CHF 43.81n/a21
Apr ’25n/a
CHF 52.73
0%
7.76%CHF 63.13CHF 45.09n/a20
Mar ’25n/a
CHF 45.55
0%
8.79%CHF 57.41CHF 40.63n/a20
CHF 58.9
Fair Value
0.07% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/13 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kroger Co. wordt gevolgd door 47 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Dean RosenblumBernstein