Orell Füssli AG

SWX:OFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 149.4m

Orell Füssli Waardering

Is OFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OFN ( CHF76.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF2800.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFN?

Belangrijke metriek: Omdat OFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OFN. Deze wordt berekend door OFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OFN's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenCHF 8.81m
MarktkapitalisatieCHF 149.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
7914 Kyodo Printing
14.1xn/aJP¥28.6b
7893 PRONEXUS
11.7xn/aJP¥33.2b
NGGB Nextgreen Global Berhad
34.5xn/aRM 934.2m
7921 Takara
13.3xn/aJP¥38.3b
OFN Orell Füssli
17x18.0%CHF 149.4m

Price-To-Earnings versus peers: OFN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OFN 17.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.20
CHF 91.20
+19.7%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Dec ’25CHF 76.80
CHF 91.20
+18.8%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 78.00
CHF 91.20
+16.9%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.20
CHF 93.90
+21.6%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 74.20
CHF 83.70
+12.8%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 75.20
CHF 83.70
+11.3%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 75.60
CHF 83.70
+10.7%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 76.802
Nov ’24CHF 71.00
CHF 83.70
+17.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Sep ’24CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 78.002
Aug ’24CHF 72.80
CHF 87.35
+20.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 76.00
CHF 87.35
+14.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.40
CHF 87.35
+12.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.202
May ’24CHF 78.00
CHF 87.35
+12.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
Mar ’24CHF 80.60
CHF 91.50
+13.5%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Feb ’24CHF 79.60
CHF 91.50
+14.9%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.202
Jan ’24CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 75.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orell Füssli AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claudia LenzBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg
Robin SeydouxResearch Partners AG