Hoe verhoudt ZEHNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZEHNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.9x).

Hoe verhoudt ZEHNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

ZEHNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Wat is ZEHNE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEHNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Wat is de reële prijs van ZEHNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZEHNE ( CHF54.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF88.54 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Zehnder Group SWX:ZEHNE Voorraadrapport

Laatste prijs

CHF 54.60

Marktkapitalisatie

CHF 603.2m

7D

-1.3%

1Y

5.6%

Bijgewerkt

22 Sep, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Zehnder Group AG

SWX:ZEHNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 603.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

ZEHNE Overzicht aandelen

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China. Meer informatie

ZEHNE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 38.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.74% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zehnder Group AG Concurrenten

Arbonia

SWX:ARBN

CHF 776.4m

Meier Tobler Group

SWX:MTG

CHF 318.9m

Schweiter Technologies

SWX:SWTQ

CHF 591.3m

Forbo Holding

SWX:FORN

CHF 1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zehnder Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 54.60
52 Week Hoogtepunt	CHF 78.20
52 Week Laag	CHF 50.10
Bèta	1.08
1 maand verandering	-5.37%
3 maanden verandering	-22.33%
1 Jaar Verandering	5.61%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-30.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZEHNE	CH Building	CH Markt
7D	-1.3%	0.4%	1.0%
1Y	5.6%	7.0%	2.3%

Rendement versus industrie: ZEHNE presteerde slechter dan de Swiss Building -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7 % opleverde.

Rendement versus markt: ZEHNE kwam overeen met de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZEHNE's price volatile compared to industry and market?
ZEHNE volatility
ZEHNE Average Weekly Movement	3.4%
Building Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	7.7%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZEHNE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ZEHNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1895	3,865	Matthias Huenerwadel	www.zehndergroup.com

Zehnder Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zehnder Group zich tot de beurswaarde?
ZEHNE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 603.21m
Inkomsten(TTM)	CHF 52.07m
Inkomsten(TTM)	CHF 793.21m

11.6x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is ZEHNE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEHNE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€822.60m
Kosten van inkomsten	€323.60m
Brutowinst	€499.00m
Overige uitgaven	€445.00m
Inkomsten	€54.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Feb 28, 2024

Winst per aandeel (EPS)	4.77
Brutomarge	60.66%
Nettowinstmarge	6.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	8.4%

Hoe presteerde ZEHNE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/09/22 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/09/20 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zehnder Group AG wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Patrick Appenzeller	Baader Helvea Equity Research
Carla Bänziger	Bank Vontobel AG
Michael Heider	Berenberg