Plug Power Inc.

SWX:PLUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.1b

Plug Power Waardering

Is PLUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 6.06
Fair Value
73.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLUG ( CHF1.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF6.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLUG?

Belangrijke metriek: Omdat PLUG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PLUG. Deze wordt berekend door PLUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLUG's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$676.17m
MarktkapitalisatieUS$2.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLUG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PLUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
HUBN Huber+Suhner
3x9.81%CHF 2.7b
PMN Phoenix Mecano
0.6x4.33%CHF 403.7m
LECN Leclanché
7.9xn/aCHF 153.9m
GAV Carlo Gavazzi Holding
1x5.11%CHF 127.9m
PLUG Plug Power
4.3x19.48%CHF 2.6b

Price-To-Sales versus peers: PLUG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLUG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLUG 4.3xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PLUG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Swiss Electrical -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLUG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLUG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PLUG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1.58
CHF 2.25
+42.64%
57.21%CHF 5.66CHF 0.61n/a17
Nov ’26n/a
CHF 2.23
0%
61.50%CHF 5.63CHF 0.60n/a17
Oct ’26n/a
CHF 1.74
0%
54.29%CHF 3.98CHF 0.60n/a17
Sep ’26n/a
CHF 1.59
0%
57.44%CHF 4.04CHF 0.44n/a18
Aug ’26n/a
CHF 1.58
0%
59.67%CHF 4.07CHF 0.45n/a18
Jul ’26n/a
CHF 1.46
0%
63.79%CHF 3.96CHF 0.40n/a19
Jun ’26n/a
CHF 1.52
0%
63.80%CHF 4.11CHF 0.41n/a19
May ’26n/a
CHF 1.73
0%
55.90%CHF 4.12CHF 0.62n/a21
Apr ’26n/a
CHF 1.96
0%
49.21%CHF 4.42CHF 0.88n/a21
Mar ’26n/a
CHF 2.43
0%
45.32%CHF 4.50CHF 0.90n/a21
Feb ’26n/a
CHF 2.46
0%
45.32%CHF 4.55CHF 0.91n/a21
Jan ’26n/a
CHF 2.43
0%
44.83%CHF 4.47CHF 1.25n/a20
Dec ’25n/a
CHF 2.44
0%
43.59%CHF 4.47CHF 1.25CHF 1.5821
Nov ’25n/a
CHF 3.40
0%
86.20%CHF 15.62CHF 1.30n/a23
Oct ’25n/a
CHF 3.41
0%
83.34%CHF 15.31CHF 1.28n/a23
Sep ’25n/a
CHF 3.40
0%
83.34%CHF 15.26CHF 1.27n/a23
Aug ’25n/a
CHF 4.07
0%
70.69%CHF 15.80CHF 1.32n/a24
Jul ’25n/a
CHF 4.31
0%
66.74%CHF 16.17CHF 1.80n/a24
Jun ’25n/a
CHF 4.33
0%
66.74%CHF 16.24CHF 1.80n/a24
May ’25n/a
CHF 4.61
0%
61.91%CHF 16.41CHF 1.82n/a25
Apr ’25n/a
CHF 4.64
0%
60.13%CHF 16.28CHF 2.26n/a25
Mar ’25n/a
CHF 4.66
0%
59.94%CHF 15.90CHF 2.21n/a24
Feb ’25n/a
CHF 5.12
0%
60.65%CHF 15.44CHF 2.14n/a25
Jan ’25n/a
CHF 6.95
0%
64.59%CHF 21.10CHF 1.94n/a25
Dec ’24n/a
CHF 7.49
0%
59.20%CHF 21.96CHF 3.07n/a26
CHF 2.09
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/02 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plug Power Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research