Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 428.8m

Phoenix Mecano Waardering

Is PMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMN ( CHF449 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF243.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMN?

Belangrijke metriek: Omdat PMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMN. Deze wordt berekend door PMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMN's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€42.47m
Marktkapitalisatie€458.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
HUBN Huber+Suhner
22.3x14.9%CHF 1.4b
GAV Carlo Gavazzi Holding
7.5xn/aCHF 140.0m
RSGN R&S Group Holding
60.6xn/aCHF 561.4m
PMN Phoenix Mecano
10.8x6.0%CHF 428.8m

Price-To-Earnings versus peers: PMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMN 10.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Swiss Electrical -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 449.00
CHF 450.14
+0.3%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Nov ’25CHF 442.00
CHF 450.14
+1.8%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.9%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.4%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.8%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-6.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.1%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.3%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.9%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79n/a2
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+29.0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
Oct ’24CHF 360.00
CHF 475.94
+32.2%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 461.002
Sep ’24CHF 373.00
CHF 475.94
+27.6%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 431.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jul ’24CHF 382.00
CHF 478.51
+25.3%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 473.002
Jun ’24CHF 411.00
CHF 478.51
+16.4%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 493.002
May ’24CHF 441.00
CHF 385.78
-12.5%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 494.002
Apr ’24CHF 385.00
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 456.002
Mar ’24CHF 368.00
CHF 371.65
+1.0%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.002
Feb ’24CHF 344.00
CHF 357.90
+4.0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 453.002
Jan ’24CHF 329.00
CHF 357.90
+8.8%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 434.002
Dec ’23CHF 347.00
CHF 357.90
+3.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 412.002
Nov ’23CHF 327.00
CHF 366.89
+12.2%
9.0%CHF 399.77CHF 334.01CHF 367.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€108.1m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%