company background image
KOMN logo

Komax Holding SWX:KOMN Voorraadrapport

Laatste prijs

CHF 133.20

Marktkapitalisatie

CHF 681.7m

7D

-1.2%

1Y

-17.9%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Komax Holding AG

SWX:KOMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 681.7m

KOMN Overzicht aandelen

Komax Holding AG houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met automatische draadverwerking. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 54.55% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.9%) zijn lager dan vorig jaar (9%)

Dividend van 2.25% wordt niet goed gedekt door de winst

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Swiss markt


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Komax Holding AG Concurrenten

Rieter Holding

SWX:RIEN

CHF 381.4m

Kardex Holding

SWX:KARN

CHF 2.2b

Mikron Holding

SWX:MIKN

CHF 246.5m

StarragTornos Group

SWX:STGN

CHF 203.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Komax Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCHF 133.20
52 Week HoogtepuntCHF 186.80
52 Week LaagCHF 100.20
Bèta0.70
1 maand verandering16.64%
3 maanden verandering20.00%
1 Jaar Verandering-17.88%
3 jaar verandering-53.00%
5 jaar verandering-32.86%
Verandering sinds IPO137.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Komax Holding AG Beat Revenue Forecasts By 7.3%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 16
Komax Holding AG Beat Revenue Forecasts By 7.3%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Some Komax Holding AG (VTX:KOMN) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Jun 22
Some Komax Holding AG (VTX:KOMN) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Komax Holding AG's (VTX:KOMN) CEO Pay Packet

Apr 11
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Komax Holding AG's (VTX:KOMN) CEO Pay Packet

Komax Holding's (VTX:KOMN) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Mar 20
Komax Holding's (VTX:KOMN) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Komax Holding AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 15
Komax Holding AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Komax Holding AG (VTX:KOMN) Trading At A 47% Discount?

Oct 14
Is Komax Holding AG (VTX:KOMN) Trading At A 47% Discount?

Here's Why We Think Komax Holding (VTX:KOMN) Might Deserve Your Attention Today

Jul 12
Here's Why We Think Komax Holding (VTX:KOMN) Might Deserve Your Attention Today

Here's Why Komax Holding (VTX:KOMN) Can Manage Its Debt Responsibly

May 12
Here's Why Komax Holding (VTX:KOMN) Can Manage Its Debt Responsibly

Komax Holding's (VTX:KOMN) Dividend Will Be Increased To CHF5.50

Apr 05
Komax Holding's (VTX:KOMN) Dividend Will Be Increased To CHF5.50

Why Komax Holding AG (VTX:KOMN) Could Be Worth Watching

Mar 16
Why Komax Holding AG (VTX:KOMN) Could Be Worth Watching

When Should You Buy Komax Holding AG (VTX:KOMN)?

Oct 12
When Should You Buy Komax Holding AG (VTX:KOMN)?

Does Komax Holding (VTX:KOMN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 17
Does Komax Holding (VTX:KOMN) Have A Healthy Balance Sheet?

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Komax Holding AG (VTX:KOMN) Revenue Forecasts By 16%

Aug 27
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Komax Holding AG (VTX:KOMN) Revenue Forecasts By 16%

Komax Holding's (VTX:KOMN) Earnings Are Weaker Than They Seem

Aug 24
Komax Holding's (VTX:KOMN) Earnings Are Weaker Than They Seem

Here's What's Concerning About Komax Holding's (VTX:KOMN) Returns On Capital

Jan 05
Here's What's Concerning About Komax Holding's (VTX:KOMN) Returns On Capital

When Should You Buy Komax Holding AG (VTX:KOMN)?

Nov 25
When Should You Buy Komax Holding AG (VTX:KOMN)?

Komax Holding (VTX:KOMN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 25
Komax Holding (VTX:KOMN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Here's What's Concerning About Komax Holding's (VTX:KOMN) Returns On Capital

Aug 18
Here's What's Concerning About Komax Holding's (VTX:KOMN) Returns On Capital

What Does Komax Holding AG's (VTX:KOMN) Share Price Indicate?

Jul 21
What Does Komax Holding AG's (VTX:KOMN) Share Price Indicate?

We Think Komax Holding (VTX:KOMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 25
We Think Komax Holding (VTX:KOMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Komax Holding (VTX:KOMN)

Apr 14
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Komax Holding (VTX:KOMN)

Komax Holding AG (VTX:KOMN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Mar 18
Komax Holding AG (VTX:KOMN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

At CHF244, Is Komax Holding AG (VTX:KOMN) Worth Looking At Closely?

Mar 11
At CHF244, Is Komax Holding AG (VTX:KOMN) Worth Looking At Closely?

The Komax Holding (VTX:KOMN) Share Price Is Up 30% And Shareholders Are Holding On

Feb 05
The Komax Holding (VTX:KOMN) Share Price Is Up 30% And Shareholders Are Holding On

Our Take On The Returns On Capital At Komax Holding (VTX:KOMN)

Dec 14
Our Take On The Returns On Capital At Komax Holding (VTX:KOMN)

Rendement voor aandeelhouders

KOMNCH MachineryCH Markt
7D-1.2%-1.4%-0.2%
1Y-17.9%5.9%10.8%

Rendement versus industrie: KOMN presteerde slechter dan de Swiss Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KOMN presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KOMN's price volatile compared to industry and market?
KOMN volatility
KOMN Average Weekly Movement7.3%
Machinery Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market8.2%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KOMN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KOMN is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swiss.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19753,429Matijas Meyerwww.komaxgroup.com

Komax Holding AG houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met geautomatiseerde draadverwerking. Het bedrijf biedt elektrische, roterende en coaxiale draadstrippers, evenals roterende mantelstrippers; draadkrimpers voor de halfautomatische machine; knip- en stripmachines; krimp-krimp draadverwerkingsmachines; draaddraaimachines; en harnasaanmaakmachines voor automatische blokbelading en draadharnasaanmaak. Het bedrijf levert ook draadbehandelingsmachines, markeersystemen, procesmodules, kwaliteitsgereedschappen, softwareoplossingen voor automatische krimpmachines, een reeks accessoires en klantspecifieke platforms.

Komax Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Komax Holding zich tot de beurswaarde?
KOMN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCHF 681.66m
Inkomsten(TTM)CHF 5.70m
Inkomsten(TTM)CHF 663.72m

119.7x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is KOMN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KOMN resultatenrekening (TTM)
InkomstenCHF 663.72m
Kosten van inkomstenCHF 287.99m
BrutowinstCHF 375.73m
Overige uitgavenCHF 370.04m
InkomstenCHF 5.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.11
Brutomarge56.61%
Nettowinstmarge0.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding45.9%

Hoe presteerde KOMN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

270%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Komax Holding AG wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg